| 基金全称 | 华安添勤债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华安添勤债券 |
| 基金代码 | 017120（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年04月18日 | 成立日期 | 2023年07月12日 |
| 成立规模 | 42.000亿份 | 资产规模 | 13.27亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 魏媛媛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-12 |
魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日至2024年2月2日担任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 2023-07-12 | 至今 | 287天 | 2.71% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 债券型-长债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又33天 | 2.29% |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 债券型-长债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又33天 | 2.59% |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-09-22 | 至今 | 1年又215天 | 3.03% |
| 014785 | 华安添顺债券 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 2024-02-02 | 1年又175天 | 3.47% |
| 014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 至今 | 1年又257天 | 4.19% |
| 015470 | 华安添锦债券 | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 1年又314天 | 4.78% |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-03-31 | 至今 | 2年又25天 | 4.97% |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 债券型-长债 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又130天 | 7.85% |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又252天 | 9.47% |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又252天 | 8.40% |
 | |
| 姓名 | 李振宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-27 |
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,公募债券投资部基金经理。2022年2月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2016年12月至2022年01月22日担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月至2022年01月22日担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理,2019年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年08月担任5年地债基金基金经理,2019年09月担任丰鑫债券基金基金经理,2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理。李振宇先生具备基金从业资格。2020年8月17日至2022年1月28日担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年08月2日-2021年3月23日担任鹏华金利债券基金基金经理。曾任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年1月28日离任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日离任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月21日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起,同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月3日担任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日起担任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 14天 | 0.52% |
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 2023-07-27 | 至今 | 272天 | 2.66% |
| 014785 | 华安添顺债券 | 债券型-长债 | 2023-04-03 | 至今 | 1年又22天 | 4.24% |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又130天 | 4.19% |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又130天 | 4.49% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又151天 | 7.30% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又151天 | 7.16% |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又221天 | 5.18% |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又306天 | 0.35% |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又308天 | 0.95% |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | 2.52% |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | 1.74% |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | -1.46% |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | -1.16% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 2022-01-28 | 1年又164天 | 60.89% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 2022-01-28 | 1年又164天 | 5.24% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2020-07-30 | 2022-01-28 | 1年又182天 | 4.63% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-27 | 2022-01-28 | 1年又276天 | 5.45% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-27 | 2022-01-28 | 1年又276天 | 6.55% |
| 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2020-04-08 | 2022-01-28 | 1年又295天 | 3.95% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 2022-01-28 | 2年又40天 | 7.00% |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 2022-01-22 | 2年又125天 | 11.21% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2019-08-23 | 2022-01-28 | 2年又159天 | 10.78% |
| 007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 2021-03-23 | 1年又234天 | 5.81% |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-06-11 | 2020-10-31 | 1年又143天 | 4.91% |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2019-05-09 | 2022-01-28 | 2年又265天 | 14.69% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 2019-03-13 | 2022-01-28 | 2年又322天 | 10.42% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 2019-03-13 | 2022-01-28 | 2年又322天 | 10.13% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2018-12-20 | 2019-12-31 | 1年又11天 | 9.76% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 2018-06-28 | 2019-10-18 | 1年又112天 | 6.65% |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-06-20 | 2019-10-18 | 1年又120天 | 5.03% |
| 002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-24 | 2019-06-19 | 2年又26天 | 9.08% |
| 004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 2022-01-22 | 4年又264天 | 31.18% |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-04 | 2018-07-13 | 1年又159天 | 2.29% |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 2018-07-13 | 1年又197天 | 5.27% |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 2022-01-22 | 5年又26天 | 56.98% |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具之间的配置比例。 利率类品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (5)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上,考察信用资质变化、供需关系等因素,制定信用债券投资策略。本基金投资于信用评级在AA+(含)以上的信用债,其中,投资于AA+评级的信用债不超过信用债资产的50%;投资于AAA及以上评级的信用债不低于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,无债项评级则依照其主体评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照其主体评级。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内调整完毕。 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 (1)宏观研究 宏观经济的前瞻性研究,有利于判断经济发展的大方向,把握经济周期,分析经济政策的导向,以及对证券市场的影响,从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面,债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究,同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。 (2)行业研究 不同行业的企业所处的周期和行业竞争态势存在差异,通过对行业进行研究,进行行业配置,分散行业风险。行业基本特征,比如在国家产业中的地位、行业发展周期、上下游行业相关性、行业集中度、竞争程度、进入壁垒、产业政策以及发展趋势都会直接影响公司的经营状况和发展空间。 对行业评价的因素主要包括:行业竞争力、行业供求和影响需求的长期趋势、行业发展阶段、交易环境、法律与监管框架、行业重构、行业市场结构、技术变化、财务指标和对宏观经济环境和政策的敏感程度。 (3)公司研究 公司的研究主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平和管理层素质、未来发展战略、投资计划、股东或地方政府的实力以及支持力度等。根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、管理水平、财务状况等因素后,结合具体发行契约,对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。此外,内部通过对发行人财报数据的持续跟踪和迁移分析寻找引起信用水平变化的主要因素,对于可能调整评级的债券密切关注,可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告2024-04-22
- 华安添勤债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知2024-04-11
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告2024-03-27
- 华安添勤债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-27