基金全称 | 嘉实多盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实多盈债券C |
基金代码 | 017718(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2023年02月06日 | 成立日期 | 2023年02月28日 |
成立规模 | 33.581亿份 | 资产规模 | 3.64亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.46%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赖礼辉 |
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上任日期 | 2023-02-28 |
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 142天 | 1.31% |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 142天 | 1.13% |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 至今 | 289天 | -1.47% |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 至今 | 289天 | -1.56% |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 300天 | 0.00% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 300天 | 2.36% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 300天 | 2.46% |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又29天 | -0.45% |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又29天 | -0.94% |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又49天 | 0.32% |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-05 | 至今 | 1年又236天 | 0.58% |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又342天 | -0.59% |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又342天 | -1.36% |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 2023-06-02 | 1年又65天 | 0.78% |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 2023-06-02 | 1年又65天 | 1.26% |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 2022-10-01 | 1年又18天 | 2.38% |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 2022-10-01 | 1年又18天 | 1.55% |
011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-02 | 2022-09-20 | 1年又18天 | 4.47% |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 2021-08-26 | 2022-09-20 | 1年又25天 | 2.13% |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又115天 | 1.02% |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2020-12-04 | 2023-06-02 | 2年又180天 | 11.34% |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又115天 | 2.20% |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 至今 | 3年又161天 | 11.09% |
007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2020-10-19 | 2022-05-06 | 1年又199天 | 6.38% |
投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过债券及股票主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业 研究员的基本面分析为基础,同时结合基金经理的分析与判断,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略 本基金在行业选择上将侧重于以下几类行业:稳健成长的行业,未来成长空间较大的行业,行业头部企业清晰或行业格局分散但未来有望通过整合提升集中度的行业,以及处于周期底部且可能迎来周期反转的行业等。 (2)个股投资策略 本基金对个股的投资将偏重于未来预期业绩持续增长且动态定价较低的股票。将从产业空间与增速、企业竞争优势、公司管理与治理、公司估值等角度出发,寻找优秀企业进行投资。同时,还可能运用廉价证券、周期反转等其它策略把握投资机会。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述投资策略,优先选择基本面良好、预期收益较高的投资标的进行投资。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价) |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.46%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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