| 基金全称 | 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实绿色主题股票发起式C |
| 基金代码 | 017745（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2023年02月08日 | 成立日期 | 2023年02月17日 |
| 成立规模 | 0.112亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡丞丰 |
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| 上任日期 | 2023-02-17 |
蔡丞丰先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2021年3月加入嘉实基金,主要负责股票研究投资工作。加入嘉实前,蔡先生于北京泓德基金任基金经理及资深研究员,管理泓德泓富,泓德泓汇,泓德泓信等公募基金产品。在此之前,曾任北京阳光保险资管科技组组长及资深研究员,中国台湾全球人寿股票投资部投资经理,中国台湾华彦资产管理公司研究员。蔡先生持有英国伦敦CASS商学院金融学硕士学位,英国Exeter大学投资学硕士学位。2017年7月28日至2021年2月10日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2021年2月10日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至今任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又46天 | -8.00% |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又46天 | -8.83% |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又63天 | -40.00% |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又63天 | -40.42% |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又35天 | -15.48% |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又35天 | -14.41% |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2019-03-28 | 2020-07-10 | 1年又105天 | 74.00% |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-19 | 2021-02-10 | 3年又54天 | 186.53% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-01 | 2021-02-10 | 3年又72天 | 142.14% |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2021-02-10 | 3年又198天 | 132.77% |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-28 | 2021-02-10 | 3年又198天 | 136.95% |
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过系统化研究挖掘兼具竞争力和成长潜力的优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)绿色主题的界定 目前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,绿色是高质量发展的底色。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实现高质量发展,要在碳达峰碳中和框架下,逐步和有序实现我国生产生活方式全面绿色低碳转型,是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,同时蕴含着全新的战略发展机遇。本基金界定的绿色主题是指在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指导下,以经济社会发展全面绿色转型为引领,在中国经济高质量发展的进程中,聚焦受益于中国经济结构转型和产业升级的绿色低碳领域,精选具备核心竞争优势且能实现中长期可持续增长的优质企业。 本基金将从《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中提及主要任务所涉及的相关领域中选取具有核心竞争力和良好成长潜力的上市公司: 1)绿色低碳转型相关领域:包括新能源、新材料、智能汽车、节能环保、工业互联网、物联网、生物医药等领域; 2)绿色低碳技术研发应用领域:包括新一代信息技术、人工智能、生物技术、高端装备等与绿色低碳产业融合的领域。 根据申银万国一级行业分类标准,本基金所界定的绿色主题相关上市公司主要分布在通信、计算机、电子、机械设备、电力设备、交通运输、有色金属、基础化工、公用事业、环保、汽车、医药生物等行业。 若未来由于政策变化、经济发展、科学技术进步或产业升级导致绿色主题覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以根据实际情况对主题界定进行调整。 本基金将在绿色主题股票界定的基础上,对潜在标的证券进行审慎筛选和审核,构建备选股票池并动态更新。 (2)个股精选策略 本基金根据绿色主题范畴选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。 重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔的情况下,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 (3)港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、经营稳健、具有估值优势的蓝筹港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 基金公告
- 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-19
- 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年12月...2023-12-27
- 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新)2023-12-05