基金全称 | 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C |
基金代码 | 017791(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
发行日期 | 2023年02月02日 | 成立日期 | 2023年02月15日 |
成立规模 | 78.151亿份 | 资产规模 | 0亿份(截止至:2024年02月21日) |
基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘方正 |
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上任日期 | 2023-02-15 |
刘方正先生:国籍中国,理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员、基金经理助理。2015年3月12日至2017年1月任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。2015年4月14日至2017年1月任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年1月任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年1月任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年1月任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年5月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金。2016年3月至2018年5月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2023年12月担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年12月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年8月担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金基金经理。2018年5月底担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 223天 | 1.80% |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 223天 | 1.78% |
017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.36% |
017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.16% |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又187天 | -18.04% |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-30 | 至今 | 5年又331天 | 48.88% |
002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-06 | 2018-08-18 | 346天 | -1.30% |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-13 | 2024-04-23 | 7年又133天 | 29.26% |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-30 | 至今 | 7年又147天 | 50.99% |
003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-25 | 2018-01-06 | 1年又42天 | 6.89% |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.51% |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.77% |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 2.69% |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 3.00% |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 128.21% |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 7.32% |
001492 | 鹏华弘锐混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.95% |
001493 | 鹏华弘锐混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.38% |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 5.04% |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 34.42% |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 4.30% |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 49.87% |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2015-08-14 | 2017-01-11 | 1年又151天 | 3.87% |
184801 | 鹏华前海万科REITS | REITs | 2015-08-06 | 至今 | 8年又264天 | 49.79% |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 3.77% |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 4.68% |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 3.80% |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 5.08% |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 至今 | 8年又337天 | 13.09% |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 至今 | 8年又337天 | 32.90% |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 至今 | 8年又337天 | 16.30% |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 至今 | 8年又337天 | 18.34% |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 6.82% |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 5.75% |
206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2015-03-27 | 2017-01-11 | 1年又291天 | 8.16% |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 7.49% |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 8.43% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定封闭期内采用摊余成本法估值的固定收益类资产、不采用摊余成本法估值的固定收益类资产、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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