基金全称 | 博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中债7-10政金债指数A |
基金代码 | 017837(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2023年02月13日 | 成立日期 | 2023年03月15日 |
成立规模 | 2.140亿份 | 资产规模 | 6.73亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 万志文 |
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上任日期 | 2023-03-15 |
万志文先生:研究生、硕士学历,中国国籍。2009年8月至2013年7月在清华大学自动化专业学习,获学士学位。2013年9月至2015年5月在清华大学金融学专业学习,获硕士学位。2015年7月加入博时基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员。任固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。现任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年10月26日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2020年10月26日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2021年8月17日—2024年3月12日)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2021年8月17日—2023年10月26日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日—2024年3月12日)、博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2021年9月9日—至今)的基金经理、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日—2023年9月12日)的基金经理。博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月26日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2023年3月15日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日—至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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511130 | 博时上证30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 9天 | -0.23% |
020238 | 博时锦源利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 107天 | 3.06% |
020239 | 博时锦源利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 107天 | 3.01% |
017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又15天 | 7.26% |
017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又15天 | 7.37% |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又216天 | 3.59% |
015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-06-07 | 2023-09-12 | 1年又97天 | 2.71% |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | 9.61% |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | 9.26% |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年又208天 | 13.23% |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年又208天 | 7.30% |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2022-08-04 | 352天 | 3.21% |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2023-10-26 | 2年又70天 | 6.87% |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2023-10-26 | 2年又70天 | 6.60% |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年又208天 | 7.58% |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年又208天 | 12.94% |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 2022-08-04 | 352天 | 3.12% |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2020-10-26 | 至今 | 3年又155天 | 11.20% |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2020-10-26 | 至今 | 3年又155天 | 11.74% |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2020-10-26 | 至今 | 3年又155天 | 14.87% |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2020-10-26 | 至今 | 3年又155天 | 15.11% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期为7年至10年(包含7年和10年)的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-7-10年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.20% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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