| 基金全称 | 万家欣优混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家欣优混合C |
| 基金代码 | 018356（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年06月01日 | 成立日期 | 2023年06月20日 |
| 成立规模 | 4.996亿份 | 资产规模 | 0.71亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 高源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-20 |
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日离任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月18日担任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日担任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日担任万家健康产业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-20 | 至今 | 304天 | -5.45% |
| 018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-20 | 至今 | 304天 | -5.84% |
| 016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又204天 | -12.31% |
| 016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又204天 | -11.62% |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2023-06-10 | 2年又253天 | 8.36% |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2023-06-10 | 2年又253天 | 6.90% |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 2020-06-18 | 至今 | 3年又306天 | -18.72% |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2020-08-03 | 1年又53天 | 61.85% |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2020-08-03 | 1年又53天 | 0.00% |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-25 | 2020-08-03 | 1年又191天 | 77.21% |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 2018-08-18 | 至今 | 5年又246天 | 90.71% |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 2018-08-18 | 至今 | 5年又246天 | 93.24% |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-25 | 2020-03-10 | 1年又290天 | 31.86% |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又37天 | 65.76% |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又37天 | 71.28% |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-03-15 | 2019-03-22 | 1年又7天 | 18.97% |
| 519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2017-11-14 | 至今 | 6年又158天 | 69.81% |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-08 | 2019-01-11 | 1年又156天 | 0.36% |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 2015-07-01 | 2017-04-01 | 1年又275天 | -24.10% |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 2015-07-01 | 2017-04-01 | 1年又275天 | -21.66% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金将精选具有增长潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,对上市公司进行研究,形成本基金的股票库。在此基础上,本基金将通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面: (1)上市公司品质 公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障。本基金重点考察公司治理结构、管理层战略规划能力、内部团队管理能力等方面。 成长性方面,本基金将结合定量分析和定性分析综合判断。在定量分析部分,基金管理人主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标;在对上市公司成长性的定性分析上,本基金主要关注企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、所处产业链地位、政策扶持程度、用户消费习惯、行业竞争状况、盈利能力、财务结构等方面进行分析。 在核心竞争力方面,本基金重点考察企业自主研发能力和技术创新能力。具体包括但不限于产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。同时,本基金还将关注该技术是否具有一定的竞争壁垒,是否符合未来科技创新和经济发展方向,公司在所属细分行业占有的市场份额以及未来产品线的布局规划。 (2)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,尽可能寻找估值合理或者低估,且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票作为投资标的。具体评估指标包括个股的P/E、P/B等。 (3)预期差 本基金将通过严密的基本面研究,及时把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票。预期差表现在多个方面,包括公司盈利是否具备持续超预期潜力,公司管理团队水平、资产质量、发展规划是否被市场显著低估等。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券(含可分离交易可转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,对可转换债券与可交换债券的价值进行评估,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券与可交换债券,以期获取稳健的投资回报。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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