基金数据

基金全称恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒润纯债A
基金代码018496(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2023年05月12日成立日期2023年06月07日
成立规模3.200亿份资产规模0.00亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人恒生前海基金基金托管人恒丰银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张昆
上任日期2023-06-07

张昆先生:中国,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。

张昆管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021071恒生前海恒荣纯债C债券型-长债2024-03-21至今8天
021070恒生前海恒荣纯债A债券型-长债2024-03-21至今8天
020069恒生前海恒源臻利债券A债券型-混合二级2023-12-06至今114天-0.94%
020070恒生前海恒源臻利债券C债券型-混合二级2023-12-06至今114天-1.23%
018567恒生前海恒源泓利债券C债券型-混合二级2023-06-08至今295天40.98%
018566恒生前海恒源泓利债券A债券型-混合二级2023-06-08至今295天40.12%
018496恒生前海恒润纯债A债券型-长债2023-06-07至今296天4.47%
018497恒生前海恒润纯债C债券型-长债2023-06-07至今296天7.13%
014744恒生前海兴享混合A混合型-偏股2023-03-15至今1年又15天-32.09%
014745恒生前海兴享混合C混合型-偏股2023-03-15至今1年又15天-31.96%
014713恒生前海恒裕债券C债券型-长债2022-09-14至今1年又197天6.65%
014712恒生前海恒裕债券A债券型-长债2022-09-14至今1年又197天6.79%
014742恒生前海恒源嘉利债券A债券型-混合二级2022-05-26至今1年又308天4.07%
014743恒生前海恒源嘉利债券C债券型-混合二级2022-05-26至今1年又308天3.88%
013204恒生前海恒源天利债券A债券型-混合二级2022-05-12至今1年又322天8.85%
013205恒生前海恒源天利债券C债券型-混合二级2022-05-12至今1年又322天8.51%
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2022-05-122023-07-311年又80天3.36%
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2022-05-122023-07-311年又80天3.51%
姓名吕程
上任日期2023-07-31

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月4日起担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。

吕程管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014742恒生前海恒源嘉利债券A债券型-混合二级2023-08-04至今238天2.20%
014743恒生前海恒源嘉利债券C债券型-混合二级2023-08-04至今238天2.12%
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2023-07-31至今242天1.99%
018497恒生前海恒润纯债C债券型-长债2023-07-31至今242天1.88%
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2023-07-31至今242天1.93%
009303恒生前海恒颐五年定开债A债券型-长债2023-07-31至今242天3.34%
009304恒生前海恒颐五年定开债C债券型-长债2023-07-31至今242天3.26%
018496恒生前海恒润纯债A债券型-长债2023-07-31至今242天1.91%
006535恒生前海恒锦裕利A混合型-偏债2023-05-29至今305天5.46%
006536恒生前海恒锦裕利C混合型-偏债2023-05-29至今305天5.32%
016194恒生前海恒悦纯债C债券型-长债2023-05-19至今315天2.23%
016193恒生前海恒悦纯债A债券型-长债2023-05-19至今315天2.30%
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债2023-05-09至今325天3.68%
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债2023-05-09至今325天2.44%
投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,构建和调整固定收益证券投资组合,力争获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 5、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 6、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 7、信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将依托基金管理人的信用研究团队,在有效控制组合整体信用风险的基础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投资机会,获得超额收益。 本基金仅投资信用评级AA+级及以上的信用债,有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级,其中评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为80%-100%,评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-20%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。本基金对信用债券评级的认定将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,并结合自身的内部信用评级进行判断与认定。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.08%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.50% | 0.05%
大于等于100万元,小于300万元---0.30% | 0.03%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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