| 基金全称 | 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A |
| 基金代码 | 018712（前端） | 基金类型 | FOF-进取型 |
| 发行日期 | 2023年11月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈曙亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-17 |
陈曙亮先生:硕士研究生。2008年6月至2012年1月任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;2012年2月至4月任富国基金管理有限公司年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理;2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监;2012年7月至2014年7月任富国天利增长债券投资基金基金经理、富国可转换债券证券投资基金基金经理;2012年12月至2014年7月任富国优化增强债券基金基金经理,2014年4月至2016年10月任富国全球债券证券投资基金基金经理。2020年10月29日开始担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月27日起担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月起,担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月起,担任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月11日起担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月起任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月起担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-11-17 | 至今 | 24天 | |
| 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-11-17 | 至今 | 24天 | |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-07-31 | 至今 | 133天 | -5.15% |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又24天 | -6.59% |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又24天 | -0.02% |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又153天 | -6.46% |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又153天 | -6.00% |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-03-23 | 至今 | 1年又263天 | 2.85% |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-03-23 | 至今 | 1年又263天 | 2.39% |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2022-02-08 | 至今 | 1年又306天 | -23.19% |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2022-02-08 | 至今 | 1年又306天 | -23.68% |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-01-25 | 至今 | 1年又320天 | -1.74% |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-01-25 | 至今 | 1年又320天 | -2.38% |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-12-09 | 至今 | 2年又2天 | -9.36% |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又172天 | -1.69% |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又172天 | -2.66% |
| 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2021-05-27 | 至今 | 2年又198天 | -13.94% |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又43天 | 3.83% |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | FOF-稳健型 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又43天 | 2.56% |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2018-12-13 | 2019-06-11 | 180天 | 2.13% |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 2014-04-25 | 2016-10-19 | 2年又178天 | 9.45% |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2012-12-18 | 2014-07-29 | 1年又223天 | 10.37% |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2012-12-18 | 2014-07-29 | 1年又223天 | 11.09% |
| 100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2012-07-02 | 2014-07-25 | 2年又23天 | -5.94% |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 债券型-混合一级 | 2012-07-02 | 2014-07-25 | 2年又23天 | 9.45% |
| 投资目标 | 本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,精选风险收益比较好的基金构建基金投资组合,从而争取实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对权益、固收等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型)确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时,通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基金,获取资产轮动的Beta收益以及资产内部的Alpha收益,最终争取实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置策略上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的基本思路,分别确定各类资产在中长期的权重配置区间以及在短期内的具体配置权重,遵循回避不确定性、有效分散风险的原则,实现整体基金资产长期增值的目的。 (1)战略资产配置 战略资产配置的目标在于通过大类资产的稳健配置获得长期较高的风险收益比。基于对全球、国内宏观经济、金融市场的分析框架,形成流动性、经济增长、通货膨胀等要素的中长期观点,进而形成对股、债等各大类资产的投资观点,应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型)来决定资产类别的选择和投资权重的区间,并定期进行审核调整。资产类别的适度分散可以有效降低组合内资产的相关性,降低单一资产下的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。 (2)战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上,同时执行战术资产配置策略,力争获取短期较高的风险收益比。本基金根据短期内资本市场面临的政策因素、宏观环境、资金流动、市场预期等因素的变化,动态修正对股、债等各大类资产的投资观点,应用量化模型(Black-Litterman模型)来确定具体的投资权重,进行短期战术资产配置的调整。同时使用适当的风险控制措施来监控管理战术资产配置与战略资产配置的一致性。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 基金选择策略 在大类资产配置权重确定之后,本基金进一步挑选出该类别中最优秀的基金管理人,通过基金量化优选模型,对该类优秀基金管理人管理的基金进行筛选,在综合定量与定性分析后,形成与本基金投资目标相匹配的基金产品组合进行投资。 具体而言,首先通过基金量化优选模型进行初步过滤;其次进行定性阶段的深入分析和调研,综合考虑基金管理公司、基金经理人和基金投资风格评价选择投资品种;最后对拟投资基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。 (1)权益类基金投资策略 权益类基金包含主动型基金和被动型基金,前者包括股票型基金和符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%;后者包含跟踪股票指数的普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。 权益类基金的投资采用“核心-卫星”策略,配置具有稳定Beta、较高Alpha的主动型基金作为组合的“核心”;同时配置符合市场轮动方向的行业、风格、主题性的被动型基金作为“卫星”,以期获得市场的Beta。本基金运用量化模型对标的基金的业绩和风格稳定性做长期的监控和分析。 被动型基金的结构相对简单,而且具有低成本优势,本基金对被动型基金的选择主要从标的基金跟踪指数的特征、业绩的跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。 主动型基金的选择包括定量和定性两个维度。定量方面,通过基金量化优选模型,考察标的基金投资业绩的稳定性、夏普比率等风险收益的指标,初步筛选出符合投资目标的基金池。具体指标包括:1)该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,管理该基金的基金经理有长期优良的表现;2)基金的夏普比率好于同类基金的中位数。定性方面,结合基金经理的投资框架和投资组合的行业、风格特征,考察其投资行为的稳定性;同时也要求其基金管理人具有稳定的投研团队,有良好的风险控制制度和合规记录。 (2)固定收益类基金投资策略 根据固定收益类基金的投资范围,将其分为纯债基金、一级债券基金和二级债券基金。 固定收益类基金的选择包括定量和定性两个维度。定量角度,本基金运用量化模型计算标的基金的久期、杠杆和信用暴露,并依此进行分组,结合自上而下对利率方向、利率曲线形状的判断来确定组合久期的长短、杠杆的高低,对经济增长的判断来确定组合的信用暴露。 定性角度,固定收益类基金业绩的持续性往往与管理人的债券投资水平、风险管理水平和基金交易运营水平密切相关,因此进一步从投资理念、投资过程、投资人员等角度出发进行定性分析。具体指标包括:1)投资理念:考察基金管理人的股东结构、管理层的经营哲学、管理人的投资框架等;2)投资过程:考察基金的投资风格与投资策略是否具有一致性,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否具有适当的风险管理与控制等;3)投资人员: 考察人员的流动、员工的素质与从业经历、组织架构等。 (3)现金管理工具投资策略 本基金会使用的现金管理工具主要包括货币市场基金和银行定期存款等。货币市场基金的选择主要从规模、流动性、快速赎回机制和管理团队稳健程度这几方面考量,考虑到费用和转换便利,优先选择所投资的权益、固收类基金所在基金公司的货币基金。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类别基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资获得的基金份额与原份额“3个月持有期限到期日”相同; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712) - 基金公告
- 关于2023年12月2日系统升级暂停部分服务的通知2023-12-01
- 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公...2023-11-17
- 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2023-11-17
- 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议2023-11-17
- 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书2023-11-17