基金全称 | 富兰克林国海安享货币市场基金 | 基金简称 | 国富安享货币A |
基金代码 | 019138(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年08月06日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王莉 |
---|---|
上任日期 | 2024-08-06 |
王莉女士:中国国籍。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。曾任国富恒丰定期债券基金的基金经理。自2016年1月22日至今任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日至今任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日至今任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日至今任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
019138 | 国富安享货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-06 | 至今 | 56天 | 0.25% |
021926 | 国富日日收益货币E | 货币型-普通货币 | 2024-07-30 | 至今 | 63天 | 0.26% |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 162天 | 1.43% |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 162天 | 1.58% |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.65% |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.54% |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.71% |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.41% |
164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.23% |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.54% |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.09% |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.08% |
000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.73% |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-13 | 至今 | 5年又20天 | 33.29% |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-13 | 至今 | 5年又20天 | 38.98% |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2019-09-13 | 至今 | 5年又20天 | 18.82% |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2019-09-13 | 至今 | 5年又20天 | 20.65% |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-13 | 至今 | 5年又20天 | 41.15% |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-13 | 至今 | 5年又20天 | 29.33% |
004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型-理财 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型-理财 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
004120 | 国富安享货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-22 | 至今 | 7年又134天 | 21.02% |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.44% |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.26% |
000203 | 国富日日收益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 8年又255天 | 21.93% |
000204 | 国富日日收益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 8年又255天 | 24.50% |
姓名 | 严婧璧 |
---|---|
上任日期 | 2024-08-06 |
严婧璧女士:中国国籍,CFA,FRM持证人,中国人民大学金融学硕士。2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金、富兰克林国海安享货币市场基金及富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理助理,自2019年7月27日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月27日至今任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金及富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
019138 | 国富安享货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-06 | 至今 | 56天 | 0.25% |
021926 | 国富日日收益货币E | 货币型-普通货币 | 2024-07-30 | 至今 | 63天 | 0.26% |
010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | 1.93% |
000203 | 国富日日收益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-27 | 至今 | 5年又68天 | 10.13% |
004120 | 国富安享货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-27 | 至今 | 5年又68天 | 11.92% |
000204 | 国富日日收益货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-27 | 至今 | 5年又68天 | 11.51% |
004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型-理财 | 2019-07-27 | 2020-10-14 | 1年又80天 | 2.60% |
004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型-理财 | 2019-07-27 | 2020-10-14 | 1年又80天 | 2.92% |
投资目标 | 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 期限配置策略 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究,对利率期限结构变动趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限;当预期短期利率下降时,适度延长组合的平均剩余期限。 类属资产配置策略 根据市场环境,结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素,灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等,确定组合中各债券品种的配置比例。具体来说,当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。 流动性管理策略 本基金将会对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化进行动态预测,紧密关注季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产充分流动性的基础上,获取稳定的收益。 套利策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性;在久期控制的基础上,基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。 |
分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: (一)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; (五)本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人相应的基金份额不变;若其当日已实现收益为负值,则缩减投资人相应的基金份额。 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (七)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,并于调整实施日前在规定媒介公告,不需召开基金份额持有人大会审议。 (八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1