| 基金全称 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
| 基金代码 | 019262（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 基金经理
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| 姓名 | 杨穆彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-17 |
杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2023-12-01 | 至今 | 0天 | ||
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2023-12-01 | 至今 | 0天 | ||
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-11-17 | 至今 | 14天 | |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-11-17 | 至今 | 14天 | |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.17% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.24% |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.24% |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.26% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.22% |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.21% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.19% |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.00% |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.17% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 92天 | 0.22% |
| 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.74% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.02% |
| 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.13% |
| 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.77% |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 2年又142天 | 10.36% |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 2年又142天 | 9.91% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 基金公告
- 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书2023-11-17
- 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2023-11-17
- 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同2023-11-17
- 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议2023-11-17
- 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告2023-11-17