| 基金全称 | 英大安华纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 英大安华纯债债券A |
| 基金代码 | 020050（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月21日 | 成立日期 | 2023年11月23日 |
| 成立规模 | 10.000亿份 | 资产规模 | 10.00亿份（截止至：2023年11月23日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吕一楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-23 |
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理,英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金和英大安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金和英大安旸纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-23 | 至今 | 18天 | 0.13% |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-23 | 至今 | 18天 | 0.12% |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-28 | 至今 | 348天 | 2.03% |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-28 | 至今 | 348天 | 1.72% |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-08-17 | 至今 | 1年又116天 | 2.37% |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又151天 | 0.99% |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 至今 | 1年又188天 | 3.98% |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 至今 | 1年又188天 | 8.18% |
| 015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-22 | 至今 | 1年又264天 | 9.28% |
| 015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-22 | 至今 | 1年又264天 | 2.63% |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 至今 | 1年又265天 | 2.96% |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 至今 | 1年又265天 | 2.66% |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又179天 | 4.99% |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又179天 | -0.45% |
| 000912 | 英大现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又179天 | 5.45% |
| 009744 | 英大现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又179天 | 4.81% |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又179天 | 5.77% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争在长期内获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。 久期策略 基金管理人将通过预期市场利率变化趋势,确定投资组合的久期。 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 期限结构策略 基金管理人根据收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如骑乘策略、息差策略和利差策略。 (1)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 (3)利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 类属资产配置策略 根据金融债、企业(公司)债等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用债券投资策略 本基金将投资于信用级别为AA+级及以上的信用债券(含资产支持证券)品种。其中,投资于信用评级为AAA级及以上的信用债(含资产支持证券)的比例不低于信用债(含资产支持证券)资产的80%,投资于信用评级为AA+级的信用债(含资产支持证券)的比例不超过信用债(含资产支持证券)资产的20%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债(含资产支持证券)若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债(含资产支持证券)期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及信用利差、信用评级、违约风险等综合考量,选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下提高收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于英大安华纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务...2023-12-02
- 关于英大安华纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2023-11-24
- 关于英大安华纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2023-11-23
- 关于英大安华纯债债券型证券投资基金在募集期间暂停代销机构、网上直销系统认购业...2023-11-22
- 英大安华纯债债券型证券投资基金基金合同2023-11-15