| 基金全称 | 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | 基金简称 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
| 基金代码 | 021269（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年05月09日 | 成立日期 | 2024年05月29日 |
| 成立规模 | 79.900亿份 | 资产规模 | 17.97亿份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 基金经理
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| 姓名 | 沈乔旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-29 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 25天 | 0.11% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 25天 | 0.11% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 25天 | 0.09% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 61天 | 0.47% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 61天 | 0.49% |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 77天 | 0.31% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 355天 | 2.56% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 355天 | 2.40% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又52天 | 1.98% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又52天 | 2.10% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 4.89% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 4.77% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又247天 | 2.78% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又247天 | 3.19% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又293天 | 3.28% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又293天 | 3.63% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又15天 | 6.46% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又15天 | 5.96% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又15天 | 6.18% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又15天 | 5.33% |
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| 姓名 | 余罗畅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-04 |
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2021年10月21日至2023年5月26日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月22日至2022年5月26日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2024年08月29日任宏利纯利债券型证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月21日担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-21 | 至今 | 59天 | 1.16% |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-21 | 至今 | 59天 | 1.13% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 61天 | 0.47% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 61天 | 0.49% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 263天 | 2.13% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 263天 | 2.12% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 263天 | 2.34% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-07-04 | 至今 | 319天 | 2.04% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-07-04 | 至今 | 319天 | 2.20% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 1.00% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 0.83% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 0.84% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 107天 | 0.80% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 107天 | 0.94% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 2023-05-31 | 1年又35天 | 2.94% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 3.59% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 4.23% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 4.61% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | 0.25% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | 0.25% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | -0.24% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2022-02-07 | 2023-05-31 | 1年又113天 | 3.02% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-05-26 | 1年又183天 | 5.11% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-05-26 | 1年又183天 | 4.96% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 1年又217天 | 5.10% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 1年又217天 | 5.66% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 28.26% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 30.26% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 30.29% |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 1.29% |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 0.64% |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 0.91% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 28.24% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的公开发行的债券(国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 3、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 基金公告
- 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告2025-04-22
- 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
- 宏利基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)2025-03-31
- 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2024年年度报告2025-03-31
- 宏利基金管理有限公司关于公司网上交易及微信交易(包括微信查询、交易)暂停服务的...2025-03-20