| 基金全称 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
| 基金代码 | 022391（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年11月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 米良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-21 |
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。2020年8月11日至2022年12月22日担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年3月5日起任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日离任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月8日至2024年1月8日担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 9天 | |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 9天 | |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又170天 | 6.24% |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又170天 | 5.71% |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 2024-01-08 | 1年又31天 | 2.86% |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 2024-01-08 | 1年又31天 | 2.97% |
| 016473 | 景顺长城景丰货币E | 货币型-普通货币 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又41天 | 3.91% |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又218天 | 7.85% |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又218天 | 7.21% |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-03-05 | 2024-03-30 | 2年又26天 | 6.60% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又271天 | 7.88% |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-03-05 | 2024-03-30 | 2年又26天 | 8.63% |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2020-08-11 | 2022-12-22 | 2年又133天 | 4.75% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-12 | 2022-06-06 | 2年又25天 | 5.60% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-12 | 2022-06-06 | 2年又25天 | 4.96% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2018-12-12 | 至今 | 5年又355天 | 14.53% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2018-12-12 | 至今 | 5年又355天 | 12.88% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 6年又29天 | 12.66% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 6年又29天 | 13.65% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 6年又29天 | 14.51% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 6年又29天 | 12.86% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、国债期货、银行活期存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资权益类资产(包括可转债与可交债)。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对本基金A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391) - 基金公告
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- 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同2024-11-21
- 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议2024-11-21