| 基金全称 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华鑫享稳健混合E |
| 基金代码 | 022478（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期 | 2024年10月30日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李韵怡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-30 |
李韵怡女士:国籍中国,经济学硕士。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年07月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年07月至2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年07月至2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金经理,2016年09月至2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金经理,2017年01月至2024年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2019年11月至2023年12月担任鹏华金享混合基金经理,2020年04月担任鹏华鑫享稳健混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 混合型-偏债 | 2024-10-30 | 至今 | 25天 | -0.49% |
| 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-10 | 至今 | 4年又229天 | 13.36% |
| 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-10 | 至今 | 4年又229天 | 16.57% |
| 008119 | 鹏华金享混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-28 | 2023-12-19 | 4年又22天 | 22.61% |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 至今 | 5年又169天 | 36.30% |
| 006062 | 鹏华兴康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-12 | 2018-08-14 | 63天 | -2.00% |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-08-22 | 160天 | -4.52% |
| 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 混合型-偏股 | 2018-03-15 | 2018-08-14 | 152天 | -3.05% |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | 0.19% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | -0.07% |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | 0.04% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | -0.22% |
| 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2024-01-26 | 7年又2天 | 34.31% |
| 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-07-13 | 1年又196天 | 9.49% |
| 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-07-13 | 1年又196天 | 9.43% |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3年又229天 | 12.81% |
| 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2023-01-12 | 6年又108天 | 48.10% |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3年又229天 | 14.67% |
| 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2018-06-08 | 1年又254天 | 7.12% |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2020-05-13 | 3年又255天 | 14.42% |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2020-05-13 | 3年又255天 | 16.34% |
| 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-01 | 2018-07-21 | 2年又50天 | 6.58% |
| 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-01 | 2018-07-21 | 2年又50天 | 7.96% |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 3.77% |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-09-14 | 8年又55天 | 38.57% |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-03-18 | 1年又239天 | -9.36% |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2024-02-08 | 8年又202天 | 34.02% |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-09-14 | 8年又55天 | 41.32% |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 4.27% |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-12-29 | 8年又161天 | 49.14% |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-02-04 | 1年又197天 | 15.39% |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-03-18 | 1年又239天 | 5.26% |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 3.46% |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-12-29 | 8年又161天 | 51.36% |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-02-04 | 1年又197天 | 3.07% |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 4.41% |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2024-02-08 | 8年又202天 | 32.38% |
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据资产配置策略动态调整基金资产在各类资产间的分配比例;而后,进行各类资产中的个股、个券精选。在严格控制基金资产风险的前提下,动态调整基金资产在各类资产间的分配比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。主要考虑的因素包括: (1)宏观经济指标:GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、固定资产投资总量、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; (2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策、汇率政策等; (3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需情况以及市场的参与情绪等因素。 结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制基金资产风险的前提下,动态调整基金资产在各类资产间的分配比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金托管协议2024-10-29
- 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金更新的招募说明书2024-10-29
- 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金(E类基金份额)基金产品资料概要(更新)2024-10-29