| 基金全称 | 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
| 基金代码 | 022525（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月01日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525) - 基金经理
 | |
| 姓名 | LIU DONG(刘冬) |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
Liu Dong(刘冬)先生:金融分析专业硕士。刘冬先生于2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作,从事股票研究工作,历任汤森路透Research(研究部)量化分析师;2007年加入巴克莱全球投资公司,从事股票基金投资管理工作;2009年加入招商基金,从事国外市场投资研究工作,任基金经理;2012年加入融通基金,任国际业务部总监。2015年5月加盟天弘基金。历任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年04月至2021年09月)、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年06月至2021年09月)、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年08月至2021年09月)、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年01月至2024年10月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)。现任天弘基金管理有限公司国际业务副总监、基金经理。天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)基金经理、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 22天 | 4.57% |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又212天 | 23.70% |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又212天 | 24.25% |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又227天 | 53.69% |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又227天 | 53.17% |
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型-混合二级 | 2023-01-07 | 2024-10-24 | 1年又291天 | 5.49% |
| 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 指数型-股票 | 2022-03-31 | 2023-10-18 | 1年又201天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 指数型-股票 | 2022-03-31 | 2023-10-18 | 1年又201天 | 5.60% |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又259天 | 6.01% |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又259天 | 7.15% |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-08-26 | 2021-09-15 | 1年又20天 | 12.34% |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-06-12 | 2021-09-15 | 1年又95天 | 12.27% |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-04-29 | 2021-09-15 | 1年又139天 | 27.35% |
| 161620 | 融通核心价值混合A | QDII-混合灵活 | 2014-04-12 | 2015-04-28 | 1年又16天 | 10.48% |
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| 姓名 | 胡超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员。历任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年09月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年10月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年08月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 22天 | 4.57% |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | QDII-普通股票 | 2024-11-01 | 至今 | 22天 | -3.18% |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | QDII-FOF | 2024-11-01 | 至今 | 22天 | 4.61% |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 指数型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 60天 | 0.36% |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 指数型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 60天 | 0.33% |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又171天 | 13.88% |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又171天 | 14.31% |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又227天 | 53.17% |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又227天 | 53.69% |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.16% |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.64% |
| 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -1.22% |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -0.96% |
| 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 指数型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 指数型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.60% |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-16 | 2022-11-26 | 1年又10天 | -27.84% |
| 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.55% |
| 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.70% |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2022-10-27 | 1年又15天 | -34.79% |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型-股票 | 2021-07-27 | 2022-09-07 | 1年又42天 | -36.72% |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又141天 | -37.47% |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又141天 | -38.22% |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又181天 | 33.35% |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又181天 | 34.86% |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又309天 | 43.14% |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又309天 | 41.32% |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 5年又62天 | 88.46% |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 5年又62天 | 85.76% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于在境内外市场依法发行的金融工具。 针对境外市场,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 针对境内市场,本基金可投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因基金规模而投资受限,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 大类资产配置 本基金管理人主要按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金主要采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因基金规模而投资受限,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于完全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 金融衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司关于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大...2024-11-18
- 天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告2024-11-16
- 天弘基金管理有限公司关于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大...2024-11-11
- 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要(更新)2024-11-01
- 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)2024-11-01