| 基金全称 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方稳福120天持有债券E |
| 基金代码 | 022589（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月14日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方稳福120天持有债券E(022589) - 基金经理
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| 姓名 | 刘建岩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-14 |
刘建岩先生:国籍中国,对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日,任鹏华信用增利基金经理;2013年2月6日至2014年3月14日,任鹏华产业债基金经理;2013年3月8日至2016年5月27日,任鹏华国企债基金经理;2013年11月19日至2016年5月27日,任鹏华丰融基金经理;2014年5月27日至2018年9月26日,任鹏华货币基金经理;2015年3月10日至2018年10月10日,任鹏华双债增利基金经理;2017年5月4日至2017年12月15日,任鹏华丰嘉基金经理;2017年6月21日至2018年9月26日,任鹏华聚财通基金经理;2017年7月13日至2018年9月26日,任鹏华兴鑫宝基金经理;2017年8月9日至2018年9月26日,任鹏华盈余宝基金经理;2020年7月15日至2021年7月28日,任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金经理;2022年2月18日至2023年6月15日,任南方荣年基金经理;2022年7月22日至2023年9月15日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2023年6月15日至2024年1月19日,任南方荣年一年持有混合基金经理;2021年8月加入南方基金,2022年2月18日至今,任南方初元中短债基金经理;2023年1月13日至今,任南方双元基金经理;2023年10月24日至今,任南方惠享稳健添利债券基金经理。2022年2月18日至2024年11月1日南方定元中短债基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 债券型-长债 | 2024-11-14 | 至今 | 9天 | |
| 022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-08-20 | 2024-11-01 | 73天 | 0.90% |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 200天 | 1.26% |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 200天 | 1.15% |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又31天 | 4.68% |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又31天 | 4.22% |
| 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 混合型-偏债 | 2023-06-15 | 2024-03-18 | 277天 | -1.00% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 2023-01-13 | 至今 | 1年又315天 | 5.32% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 2023-01-13 | 至今 | 1年又315天 | 4.46% |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-22 | 2023-09-15 | 1年又55天 | -7.40% |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-22 | 2023-09-15 | 1年又55天 | -7.71% |
| 007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 2024-11-01 | 2年又257天 | 7.10% |
| 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-18 | 2024-03-18 | 2年又29天 | -1.53% |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 2024-11-01 | 2年又257天 | 5.95% |
| 007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又279天 | 6.43% |
| 008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又279天 | 5.48% |
| 007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又279天 | 6.14% |
| 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-18 | 2024-03-18 | 2年又29天 | -2.66% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2020-07-15 | 2021-07-28 | 1年又13天 | 2.05% |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-15 | 2021-07-28 | 1年又13天 | 4.70% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2018-09-26 | 1年又48天 | 4.46% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2018-09-26 | 1年又48天 | 4.18% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-13 | 2018-09-26 | 1年又75天 | 5.08% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-21 | 2018-09-26 | 1年又97天 | 5.08% |
| 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 2017-12-16 | 226天 | 19.52% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-10 | 2018-10-10 | 3年又215天 | 17.97% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2014-05-27 | 2018-09-26 | 4年又123天 | 16.50% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2014-05-27 | 2018-09-26 | 4年又123天 | 15.30% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-12 | 2014-05-27 | 166天 | 2.36% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-12 | 2014-05-27 | 166天 | 2.25% |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 债券型-混合一级 | 2013-11-19 | 2016-05-27 | 2年又190天 | 22.65% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 债券型-混合二级 | 2013-03-08 | 2016-05-27 | 3年又81天 | 23.38% |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 债券型-混合一级 | 2013-02-06 | 2014-03-14 | 1年又36天 | -1.06% |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型-混合二级 | 2011-04-08 | 2018-10-10 | 7年又187天 | 42.37% |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-04-08 | 2018-10-10 | 7年又187天 | 44.56% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析,结合信用衍生品定价模型,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。基金管理人将充分考虑对信用衍生品交易对手方、创始机构的风险管理,合理分散对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日视作与原份额相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方稳福120天持有债券E(022589) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 基金公告
- 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-11-14
- 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要2024-11-14
- 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)2024-11-14
- 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-11-14
- 关于南方稳福120天持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的...2024-11-14