| 基金全称 | 汇安行业龙头混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安行业龙头混合C |
| 基金代码 | 022607（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年05月24日 | 成立日期 | 2024年11月14日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 邹唯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-14 |
邹唯先生:中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。2018年4月26日至2020年6月3日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日担任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-14 | 至今 | 28天 | -5.91% |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又256天 | -15.43% |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又256天 | -14.51% |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又307天 | -14.62% |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又362天 | 0.95% |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 至今 | 5年又108天 | 78.10% |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 2019-01-25 | 2020-08-03 | 1年又191天 | 35.82% |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-25 | 2020-08-03 | 1年又191天 | 38.03% |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 至今 | 6年又78天 | 74.79% |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2018-04-26 | 2020-06-03 | 2年又39天 | 20.17% |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2018-04-26 | 2020-06-03 | 2年又39天 | 18.57% |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2017-11-29 | 1年又6天 | 8.50% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 2013-10-29 | 2017-11-14 | 4年又17天 | 54.50% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 2007-07-21 | 2012-03-07 | 4年又231天 | 6.11% |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 2006-12-13 | 2008-02-28 | 1年又77天 | 56.10% |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 2006-08-03 | 2007-12-08 | 1年又127天 | 71.38% | |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 2006-08-03 | 2008-02-28 | 1年又209天 | 199.16% |
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| 姓名 | 刘田 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-14 |
刘田先生:中国人民大学政治经济学硕士研究生。曾担任北京凯盛电子科技有限公司销售工程师、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理,现担任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、2016年5月20日至2020年3月16日担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。历任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月1日至2020年3月16日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部高级经理一职。2020年7月31日起担任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月15日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2023年5月29日担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金。2022年5月19日任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基的基金经理。2022年5月29日任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-14 | 至今 | 28天 | -5.91% |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又198天 | -16.57% |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又198天 | -17.21% |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-14 | 2023-05-29 | 196天 | 1.92% |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又208天 | -13.08% |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-19 | 2023-05-29 | 1年又10天 | 27.66% |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-09 | 2022-06-15 | 1年又6天 | -4.89% |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-09 | 2022-06-15 | 1年又6天 | -4.79% |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又135天 | -9.72% |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又135天 | -12.82% |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-12 | 2020-01-03 | 1年又83天 | 14.64% |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-01 | 2020-03-16 | 2年又350天 | -7.80% |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-05-20 | 2020-03-16 | 3年又301天 | -19.21% |
| 590002 | 中邮核心成长混合 | 混合型-偏股 | 2015-12-23 | 2018-10-12 | 2年又294天 | -50.88% |
| 投资目标 | 本基金重点投资于可受益于宏观经济和行业发展方向且具有持续增长潜力的龙头企业,在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,进行大类资产配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在股票和债券之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 1)行业龙头主题的界定 本基金所称“行业龙头”是指在所处行业中规模领先、市场份额大、行业影响力强或具有较强盈利能力、较好的持续竞争力、较高成长能力的龙头公司,这些龙头公司可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定: ①定量角度 a.市场份额 本基金所选的龙头公司具有市场份额大的特点,公司的营业收入规模或者净利润规模排名行业前30%,通过对同行业上市公司的营业收入、净利润的横向比较,精选出在行业里有定价能力、渠道把控能力,有行业风向标的龙头公司。 b.成长能力 本基金所选的龙头公司需在同行业中具有明显的竞争优势,是行业新秀,在行业处于上升期的时候,有追赶甚至超越行业老大的潜力和趋势,公司的营业收入增长率或净利润增长率应排名行业前40%。 c、盈利能力 本基金所选的龙头公司盈利能力应强于平均水平,管理层管理能力卓越,公司的毛利率,净资产收益率(ROE),资产收益率(ROA)应高于行业平均水平。 公司的销售利润率行业最高,盈利能力超越竞争对手,显示出管理层卓越的管理能力; d.估值水平 本基金通过估值水平分析评估所选龙头公司市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 ②定性角度:公司治理结构完善,具有良好的公司治理、规范的管理体系、有效的激励机制,信息披露透明度高,公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源垄断优势等在所处行业具有突出的竞争优势,具有一定的竞争壁垒,形成核心竞争力,或产品在行业具有竞争优势,经济效益好,或公司运营稳定,抵御风险能力强。 鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素,行业龙头主题的范围可能会发生扩大或者变化,未来如果基金管理人认为有更适当的行业龙头主题的界定方法,基金管理人在履行适当程序后可以对行业龙头主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 2)精选个股策略 在个股选择上,本基金依据行业龙头企业所具备的特征,采用定性与定量相结合的方式自下而上精选具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。 A、定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。 ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。 ⑦人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 B、定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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