基金全称 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 易方达中证500ETF联接发起式Y |
基金代码 | 022913(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2019年02月25日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余海燕 |
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上任日期 | 2024-12-13 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2024-11-27 | 1年又181天 | 12.54% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又45天 | -10.22% |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又45天 | 47.52% |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又45天 | -10.68% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又45天 | 48.79% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又45天 | -9.57% |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又99天 | 14.05% |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又99天 | 14.69% |
510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又102天 | 17.00% |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又119天 | -12.39% |
007882 | 易方达沪深300非银联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又119天 | 10.71% |
513000 | 易方达日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 5年又188天 | 44.50% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 5年又236天 | 15.24% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 5年又272天 | 39.16% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 5年又272天 | 40.01% |
006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又333天 | -8.36% |
006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又333天 | -5.73% |
006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又333天 | -11.23% |
006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又333天 | -13.73% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又128天 | -21.78% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又128天 | -22.31% |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又128天 | -20.94% |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又128天 | -26.06% |
159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又128天 | -26.06% |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 7年又25天 | -8.31% |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 7年又347天 | 20.67% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又245天 | 11.19% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又245天 | 47.48% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又245天 | 46.61% |
502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 9年又330天 | 12.30% |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 10年又175天 | 150.14% |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 11年又86天 | 49.52% |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
姓名 | 庞亚平 |
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上任日期 | 2024-12-13 |
庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理、数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2024年7月13日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金经理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式基金经理(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金经理、2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领ETF联接的基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
159361 | 易方达中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 33天 | -2.25% |
022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 34天 | -0.01% |
022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 34天 | 0.01% |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 299天 | 11.61% |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 299天 | 11.35% |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又38天 | -8.30% |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又88天 | 18.84% |
018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又88天 | 19.27% |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又115天 | 10.55% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 2024-11-27 | 1年又124天 | 6.84% |
159686 | 易方达中证A100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又158天 | 1.87% |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又178天 | -9.85% |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.47% |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.67% |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又304天 | -11.49% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又304天 | -7.41% |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又304天 | -11.02% |
161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.82% |
012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.22% |
012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 12.59% |
003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 13.14% |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又354天 | 23.32% |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又354天 | 24.05% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又364天 | 1.99% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又364天 | 3.07% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又364天 | 1.78% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又1天 | 4.70% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又1天 | 4.12% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又1天 | 3.71% |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-07-13 | 1年又338天 | -27.07% |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.47% |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.41% |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型-股票 | 2020-09-17 | 2020-12-08 | 82天 | 5.02% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.58% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.90% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 55.49% |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 27.47% |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 26.94% |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 指数型-股票 | 2019-03-06 | 2020-12-08 | 1年又278天 | 45.23% |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.15% |
006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.89% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 18.04% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 17.31% |
512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 2020-12-08 | 2年又51天 | 15.44% |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
投资策略 | 本基金为易方达中证500ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证),以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
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