| 基金全称 | 永赢锐见先锋混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢锐见先锋混合C |
| 基金代码 | 023421（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年07月18日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立规模 | 13.390亿份 | 资产规模 | 4.36亿份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李文宾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
李文宾先生:中国国籍,上海交通大学学士,复旦大学硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任行业分析师,研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家智造优势混合型证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月9日起担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部联席总经理。2024年09月09日担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年01月23日担任永赢锐见进取混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 16天 | 0.81% |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 16天 | 0.79% |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 238天 | 62.88% |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 238天 | 63.51% |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又9天 | 99.23% |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又9天 | 98.85% |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -31.61% |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -32.12% |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-02 | 2024-02-08 | 2年又343天 | -25.75% |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -26.54% |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -25.40% |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-08-03 | 2024-02-08 | 3年又189天 | -22.15% |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 106.18% |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 101.80% |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | 29.39% |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | -36.39% |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 12.29% |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 14.27% |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 126.91% |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 118.91% |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 42.59% |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 36.57% |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 100.41% |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 106.69% |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2017-11-14 | 2019-01-16 | 1年又63天 | -2.02% |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 2017-08-16 | 2018-09-18 | 1年又33天 | -11.21% |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 7.72% |
| 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 6.97% |
| 003908 | 万家家泰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.41% |
| 003909 | 万家家泰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.03% |
| 003910 | 万家家盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.92% |
| 003911 | 万家家盛债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.47% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 33.52% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 31.26% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-03 | 2019-10-17 | 2年又256天 | 11.83% |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-10-30 | 2年又289天 | 33.83% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 在股票投资中,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,调整基金大类资产配置和股票行业配置策略。在个股投资上通过定性分析和定量分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定性分析方面,本基金将综合考量上市公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司;在定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将重点关注: 1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)相对A股同类上市公司具有显著的估值优势的上市公司。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等多种中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货,本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 永赢锐见先锋混合型证券投资基金基金合同生效公告2025-09-03
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-03
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-23
- 永赢基金管理有限公司关于永赢锐见先锋混合型证券投资基金调整募集期的公告2025-08-22