| 基金全称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 023651（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 中泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张圣贤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-07 |
张圣贤先生:硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月至2021年9月24日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2021年6月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理。2022年1月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 13天 | |
| 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 13天 | |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 80天 | 14.00% |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又92天 | 8.10% |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又92天 | 7.82% |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又19天 | 3.56% |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又214天 | -29.77% |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又214天 | -30.12% |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 2年又280天 | 15.08% |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 2年又280天 | 15.71% |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又60天 | -5.39% |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又62天 | -4.96% |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又62天 | -4.36% |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又104天 | -13.02% |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又209天 | 1.75% |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又214天 | -19.34% |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又214天 | 21.68% |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又216天 | 10.84% |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又245天 | -8.85% |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又245天 | -38.75% |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2021-06-03 | 至今 | 3年又291天 | 2.89% |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又87天 | 6.84% |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又101天 | -32.68% |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% |
| 518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% |
| 515280 | 富国中证银行ETF | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 2024-08-13 | 4年又135天 | 28.17% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 至今 | 7年又115天 | 72.20% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-02-16 | 至今 | 9年又35天 | 93.50% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-11 | 至今 | 9年又224天 | -32.97% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 至今 | 9年又228天 | 42.65% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 9年又291天 | -3.43% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 9年又291天 | -48.88% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股(均含存托凭证)投资策略 本基金对成份股、备选成份股(均含存托凭证)的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可以决定是否进行收益分配; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配; 6、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) - 基金公告
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