| 基金全称 | 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中证物联网主题ETF |
| 基金代码 | 159701（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年09月10日 | 成立日期 | 2021年12月15日 |
| 成立规模 | 2.067亿份 | 资产规模 | 0.24亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证物联网主题ETF(159701) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 侯昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-15 |
侯昊先生:经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst特许金融分析师)、FRM(Financial Risk Manager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)。2022年01月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又267天 | 7.70% |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又267天 | 11.50% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又83天 | -22.78% |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又126天 | -34.00% |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又174天 | 3.45% |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-13 | 至今 | 2年又219天 | 1.68% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又236天 | -50.97% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又236天 | -51.48% |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又330天 | -25.29% |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又330天 | -24.41% |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又337天 | -32.41% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又337天 | -65.27% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | -5.68% |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 59.21% |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 25.72% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 41.14% |
| 004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 14.32% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 17.25% |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 32.48% |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又228天 | 37.33% |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | -33.34% |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-08-22 | 至今 | 6年又242天 | 154.18% |
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| 姓名 | 刘重杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-15 |
刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月6日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)。现任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 112天 | 12.49% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 112天 | 12.36% |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 142天 | 5.11% |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 142天 | 5.27% |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 331天 | 6.55% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又8天 | 34.03% |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又113天 | 3.73% |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又113天 | 3.34% |
| 159631 | 招商中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-18 | 至今 | 1年又245天 | -11.65% |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又266天 | 15.92% |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又1天 | -18.28% |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又1天 | -17.56% |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又34天 | 1.73% |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又56天 | 14.58% |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又56天 | 14.81% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又126天 | -34.00% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又236天 | -50.97% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又236天 | -51.48% |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 2年又288天 | -25.09% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又33天 | -35.22% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又85天 | -31.86% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
| 159815 | 招商中证浙江100ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
| 008236 | 招商深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
| 008237 | 招商深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又144天 | 89.55% |
| 159975 | 招商深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又165天 | 14.50% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份券(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。 当标的指数编制方法调整、成份券及其权重发生变化(包括成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 大类资产配置 本基金管理人主要根据标的指数的成份券组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份券组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数同期收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份券在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份券的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份券在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配。 3、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。 5、本基金收益分配采取现金方式。 6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证物联网主题指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
招商中证物联网主题ETF(159701) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中证物联网主题ETF(159701) - 基金公告
- 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-18
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-16
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-102024-04-10
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-09