基金全称 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) |
基金代码 | 159741(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2021年05月14日 | 成立日期 | 2021年05月26日 |
成立规模 | 4.218亿份 | 资产规模 | 5.66亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李直 |
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上任日期 | 2021-06-10 |
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159661 | 嘉实中证100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 127天 | 0.69% |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-01 | 至今 | 149天 | 6.14% |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-10-27 | 至今 | 154天 | -7.14% |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-10-27 | 至今 | 154天 | -7.04% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 197天 | -8.75% |
159831 | 嘉实上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-23 | 2023-04-12 | 1年又20天 | 11.05% |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又64天 | -38.98% |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又64天 | -39.31% |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2023-02-10 | 1年又21天 | -9.54% |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2023-02-10 | 1年又21天 | -9.31% |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 2024-02-01 | 2年又13天 | -38.71% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -44.51% |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | 4.12% |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | 3.09% |
512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | 5.96% |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -27.25% |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -26.52% |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -43.05% |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -43.41% |
159922 | 嘉实中证500ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -27.82% |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又224天 | -52.80% |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又224天 | -53.11% |
160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | 15.75% |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又293天 | -52.89% |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-06 | 2022-04-21 | 1年又15天 | -35.43% |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-06 | 2022-04-21 | 1年又15天 | -35.30% |
516550 | 嘉实中证大农业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-30 | 至今 | 3年又0天 | -40.32% |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 2022-04-21 | 1年又86天 | -50.62% |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 指数型-股票 | 2020-04-24 | 2021-09-09 | 1年又138天 | 19.49% |
515870 | 嘉实先进制造100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-05 | 2021-09-09 | 1年又279天 | 51.25% |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-09-09 | 1年又313天 | 36.81% |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-09-09 | 1年又313天 | 36.30% |
512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 42.02% |
159955 | 嘉实创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2022-01-25 | 2年又120天 | 80.22% |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 1.57% |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 51.17% |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 0.74% |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 2.30% |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 46.54% |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年又159天 | 39.61% |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年又159天 | 40.99% |
159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年又159天 | 44.10% |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 至今 | 5年又289天 | 16.32% |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 至今 | 6年又95天 | 5.74% |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 至今 | 6年又95天 | 5.73% |
姓名 | 王紫菡 |
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上任日期 | 2021-09-09 |
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。曾任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金和嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月11日起担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-29 | 至今 | 60天 | |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-11 | 至今 | 78天 | 0.75% |
588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 93天 | -13.32% |
018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 323天 | -32.59% |
018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 323天 | -32.56% |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-02-16 | 至今 | 1年又42天 | -30.91% |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 1年又146天 | 0.95% |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 1年又146天 | 1.29% |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 2022-09-22 | 至今 | 1年又189天 | -28.80% |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 2022-09-22 | 至今 | 1年又189天 | -28.54% |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又343天 | -19.54% |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又343天 | 8.09% |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又343天 | -19.23% |
512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2022-11-01 | 278天 | -14.49% |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又69天 | -42.72% |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又69天 | -43.02% |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.42% |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.79% |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -46.14% |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又187天 | -45.62% |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -19.22% |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | 18.52% |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | 17.32% |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.75% |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | -45.88% |
515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2023-02-01 | 1年又145天 | -16.64% |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | -37.39% |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -29.43% |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | 20.61% |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.42% |
515870 | 嘉实先进制造100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2023-01-17 | 1年又130天 | -22.76% |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于其他资产,其中: 境外市场投资工具包括非成份股的港股和已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;债券、货币市场工具。 境内市场投资工具包括股票(包含创业板、存托凭证及其他国内依法发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪恒生科技指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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