| 基金全称 | 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 招商中证香港科技ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159750（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2021年11月05日 | 成立日期 | 2022年01月26日 |
| 成立规模 | 2.236亿份 | 资产规模 | 1.17亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 苏燕青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-26 |
苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月2日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月21日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 84天 | 10.81% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 84天 | 10.90% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2023-08-21 | 至今 | 242天 | -11.53% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 322天 | -36.26% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 322天 | -36.03% |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又65天 | -15.47% |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又65天 | -15.60% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又290天 | -18.18% |
| 012961 | 招商创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.18% |
| 012962 | 招商创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.77% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又46天 | -6.79% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又84天 | -40.93% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又139天 | -22.28% |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又153天 | -43.66% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又239天 | -42.72% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又239天 | -43.32% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又299天 | -52.61% |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又306天 | -40.68% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-10-29 | 1年又155天 | -32.99% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 至今 | 3年又260天 | -28.07% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又31天 | 5.88% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 50.26% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 51.69% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | -22.35% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-08-27 | 4年又58天 | 19.69% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-06-24 | 3年又359天 | 5.03% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | 17.91% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-07-01 | 4年又1天 | 3.55% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-01 | 2021-04-22 | 4年又53天 | 104.27% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又57天 | 0.17% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又98天 | 13.29% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 148.91% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又98天 | 15.80% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 136.15% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 参与融资及转融通证券出借业务策略 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算),如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算),如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应标的指数的净值增长率; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证香港科技指数收益率(经汇率调整后) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证香港科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) - 基金公告
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