基金数据

基金全称博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金简称博时大湾区ETF
基金代码159809(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2020年03月30日成立日期2020年04月30日
成立规模3.912亿份资产规模0.00亿份(截止至:2022年04月07日)
基金管理人博时基金基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.30%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名万琼
上任日期2020-04-30

万琼女士:硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日-至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日-至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日-至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日-至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)的基金经理。博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年04月03日-2023年3月8日)。博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日-至今)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-至2023年3月8日)的基金经理。博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日-至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日-至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日-至今)的基金经理、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)的基金经理、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日—至今)的基金经理、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)的基金经理。

万琼管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018738博时标普500ETF联接E(人民币)指数型-海外股票2023-07-04至今269天15.33%
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2023-04-19至今345天45.94%
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币指数型-海外股票2022-07-26至今1年又247天40.58%
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇指数型-海外股票2022-07-26至今1年又247天33.83%
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币指数型-海外股票2022-07-26至今1年又247天41.45%
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2022-07-26至今1年又247天34.64%
513960博时中证港股通消费主题ETF指数型-股票2022-03-03至今2年又27天-0.70%
014519博时恒生高股息率ETF发起式联接A指数型-股票2022-01-10至今2年又79天-17.36%
014520博时恒生高股息率ETF发起式联接C指数型-股票2022-01-10至今2年又79天-18.11%
014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-12-28至今2年又92天-41.95%
014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-12-28至今2年又92天-41.76%
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-12-21至今2年又99天-32.84%
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-12-21至今2年又99天-32.10%
013499博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C指数型-海外股票2021-09-07至今2年又204天11.91%
013425博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A指数型-海外股票2021-09-07至今2年又204天13.01%
513360博时全球中国教育(QDII-ETF)指数型-海外股票2021-06-08至今2年又295天-43.33%
159742博时恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-17至今2年又317天-53.01%
513690博时恒生高股息ETF指数型-股票2021-05-11至今2年又323天-26.20%
010785博时创业板指数A指数型-股票2021-04-022023-03-081年又340天-19.52%
010786博时创业板指数C指数型-股票2021-04-022023-03-081年又340天-20.22%
513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)指数型-海外股票2021-03-18至今3年又12天-63.94%
159809博时大湾区ETF指数型-股票2020-04-302022-05-272年又27天11.11%
515130博时沪深300ETF指数型-股票2020-04-032023-03-082年又339天21.64%
515890博时红利ETF指数型-股票2020-03-202023-03-082年又353天47.61%
515090博时可持续发展100ETF指数型-股票2020-01-192023-03-083年又49天17.92%
008397博时中证500ETF联接C指数型-股票2019-12-30至今4年又91天14.79%
008396博时中证500ETF联接A指数型-股票2019-12-30至今4年又91天16.26%
159968博时中证500ETF指数型-股票2019-08-01至今4年又242天23.21%
006075博时标普500ETF联接C指数型-海外股票2018-06-07至今5年又297天96.91%
005183博时富时中国A股指数指数型-股票2017-09-292019-06-301年又274天-18.24%
050025博时标普500ETF联接A指数型-海外股票2015-10-08至今8年又175天190.88%
513500博时标普500ETF指数型-海外股票2015-10-08至今8年又175天213.66%
050024博时上证自然资源ETF联接A指数型-股票2015-06-082022-07-077年又31天-5.48%
510410博时上证自然资源ETF指数型-股票2015-06-082022-07-077年又31天-5.35%
510020博时上证超大盘ETF指数型-股票2015-06-082019-10-114年又126天-9.98%
050013博时上证超大盘ETF联接指数型-股票2015-06-082019-10-114年又126天-11.45%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票、存托凭证)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资、融券及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 1、组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。 2、债券(除可转换债券)投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 4、可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 6、融资、融券及转融通证券出借 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资、融券及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围品类、期限和比例。若相关融资、融券及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、流通受限证券投资策略 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上,审慎参与投资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发,精选具有估值优势和成长优势的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 8、 存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
业绩比较基准 恒生沪深港通大湾区综合指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生沪深港通大湾区综合指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.30%
大于等于50万元,小于100万元---0.15%
大于等于100万元---每笔500元
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