基金全称 | 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中证浙江100ETF |
基金代码 | 159815(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2020年04月28日 | 成立日期 | 2020年08月03日 |
成立规模 | 2.460亿份 | 资产规模 | 0.11亿份(截止至:2023年04月28日) |
基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘重杰 |
---|---|
上任日期 | 2020-08-03 |
刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月6日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)。现任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 91天 | 6.03% |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 91天 | 5.93% |
019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 121天 | 9.80% |
019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 121天 | 9.94% |
561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 310天 | -0.15% |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 352天 | 39.96% |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又92天 | 0.32% |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又92天 | -0.04% |
159631 | 招商中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-18 | 至今 | 1年又224天 | -13.25% |
016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又245天 | 9.20% |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 1年又345天 | -16.88% |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 1年又345天 | -16.15% |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又13天 | -1.81% |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又35天 | 7.91% |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又35天 | 8.13% |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又105天 | -33.79% |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又215天 | -52.08% |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又215天 | -52.57% |
561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 2年又267天 | -26.14% |
159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又12天 | -34.08% |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | -30.51% |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
159815 | 招商中证浙江100ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
008236 | 招商深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
008237 | 招商深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又123天 | 77.86% |
159975 | 招商深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又144天 | 14.09% |
159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中证浙江100指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证浙江100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1