基金数据

基金全称易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金简称易方达深证成指ETF
基金代码159950(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2017年03月27日成立日期2017年04月27日
成立规模3.810亿份资产规模0.04亿份(截止至:2019年07月05日)
基金管理人易方达基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.08%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名成曦
上任日期2017-04-27

成曦先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月3日至2023年3月18日任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月18日任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月9日任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月18日任职)。曾任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。

成曦管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型-股票2024-03-27至今1天0.00%
019408易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A指数型-股票2024-01-04至今84天2.67%
019409易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C指数型-股票2024-01-04至今84天2.63%
159150易方达深证50ETF指数型-股票2023-11-29至今120天2.76%
018557易方达港股通医药ETF联接A指数型-股票2023-08-08至今233天-23.71%
018558易方达港股通医药ETF联接C指数型-股票2023-08-08至今233天-23.89%
013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天4.73%
013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天5.33%
159798易方达中证消费50ETF指数型-股票2022-04-282023-09-091年又134天-6.26%
159788易方达中证港股通中国100ETF指数型-股票2022-02-22至今2年又35天-17.58%
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF指数型-股票2022-01-19至今2年又69天-36.55%
562950易方达中证消费电子主题ETF指数型-股票2022-01-12至今2年又76天-40.38%
517030易方达中证沪港深300ETF指数型-股票2021-09-152023-03-181年又184天-14.27%
159715易方达中证稀土产业ETF指数型-股票2021-09-012023-09-092年又8天-35.76%
013305易方达中证科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-29.27%
013304易方达中证科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-28.94%
517010易方达中证沪港深500ETF指数型-股票2021-08-032023-03-181年又227天-15.87%
159781易方达中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-28至今2年又274天-53.73%
513010易方达恒生科技(QDII-ETF)指数型-海外股票2021-05-182023-09-092年又114天-43.25%
516590易方达中证智能电动汽车ETF指数型-股票2021-04-292022-11-011年又186天5.41%
011608易方达上证科创50联接A指数型-股票2021-03-01至今3年又28天-40.14%
011609易方达上证科创50联接C指数型-股票2021-03-01至今3年又28天-40.32%
516080易方达中证创新药产业ETF指数型-股票2021-02-032022-11-011年又271天-31.66%
588080易方达上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今3年又182天-46.03%
513090易方达中证香港证券投资ETF指数型-股票2020-03-132021-04-151年又33天24.55%
007380易方达上证50ETF联接基金C指数型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.10%
007379易方达上证50ETF联接基金A指数型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.29%
510100易方达上证50ETF指数型-股票2019-09-062020-12-121年又98天30.90%
006705易方达MSCI中国A股联接C指数型-股票2019-03-132020-04-231年又42天6.81%
006704易方达MSCI中国A股联接A指数型-股票2019-03-132020-04-231年又42天7.18%
006262易方达深证成指ETF联接C指数型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
510900易方达恒生国企ETF指数型-海外股票2018-08-11至今5年又231天-40.23%
003321易方达原油C类人民币QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-56.45%
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A指数型-海外股票2018-08-11至今5年又231天-41.62%
161129易方达原油A类人民币QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-55.63%
003722易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天13.18%
005675易方达恒生国企ETF联接C指数型-海外股票2018-08-11至今5年又231天-38.29%
003323易方达原油C类美元汇QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-54.48%
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A指数型-海外股票2018-08-11至今5年又231天-41.62%
161130易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天17.28%
003322易方达原油A类美元汇QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-53.60%
110031易方达恒生国企ETF联接A指数型-海外股票2018-08-11至今5年又231天-39.48%
512090易方达MSCI中国A股ETF指数型-股票2018-05-172020-04-231年又342天13.93%
004744易方达创业板ETF联接C指数型-股票2017-06-02至今6年又301天-0.32%
004742易方达深证100ETF联接C指数型-股票2017-06-02至今6年又301天19.02%
003524易方达深证成指ETF联接A指数型-股票2017-05-042019-08-162年又104天-2.64%
159950易方达深证成指ETF指数型-股票2017-04-272019-08-162年又111天-4.24%
150257易方达生物分级A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
150107易方达中小板指数分级B指数型-股票2016-05-072019-09-203年又136天-27.16%
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天68.95%
110019易方达深证100ETF联接A指数型-股票2016-05-07至今7年又327天31.36%
159915易方达创业板ETF指数型-股票2016-05-07至今7年又327天-14.25%
161123易方达中证万得并购重组(LOF)指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天-23.83%
150256易方达银行分级B指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天50.54%
150255易方达银行分级A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
159901易方达深证100ETF指数型-股票2016-05-07至今7年又327天26.37%
110026易方达创业板ETF联接A指数型-股票2016-05-07至今7年又327天-13.97%
150258易方达生物分级B指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天118.31%
161121易方达中证银行指数(LOF)A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天29.92%
161118易方达中小企业100(LOF)A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天8.26%
150106易方达中小板指数分级A指数型-股票2016-05-072019-09-203年又136天25.61%
姓名刘树荣
上任日期2017-07-18

刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月2日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月3日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月26日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。现任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

刘树荣管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A指数型-股票2023-04-11至今352天-16.46%
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C指数型-股票2023-04-11至今352天-16.70%
018104易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-20至今1年又9天-14.94%
018103易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-20至今1年又9天-14.68%
016631易方达中证1000ETF联接C指数型-股票2023-01-18至今1年又70天-24.37%
016630易方达中证1000ETF联接A指数型-股票2023-01-18至今1年又70天-24.11%
159633易方达中证1000ETF指数型-股票2022-07-28至今1年又244天-24.87%
517330易方达中证长江保护主题ETF指数型-股票2021-11-26至今2年又123天-36.90%
012872易方达中小企业100(LOF)C指数型-股票2021-07-21至今2年又251天-38.54%
516310易方达中证银行ETF指数型-股票2021-05-20至今2年又313天-4.49%
009860易方达中证银行指数(LOF)C指数型-股票2020-08-07至今3年又234天13.86%
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)指数型-海外股票2020-04-292021-11-041年又189天27.99%
007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天13.22%
007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天12.91%
007788易方达中证国企带路发起式联接A指数型-股票2020-03-20至今4年又9天30.43%
007789易方达中证国企带路发起式联接C指数型-股票2020-03-20至今4年又9天29.83%
515110易方达中证国企一带一路ETF指数型-股票2020-03-20至今4年又9天38.98%
007856易方达中证800ETF联接A指数型-股票2019-10-21至今4年又160天11.69%
007857易方达中证800ETF联接C指数型-股票2019-10-21至今4年又160天11.18%
515810易方达中证800ETF指数型-股票2019-10-08至今4年又173天10.18%
006262易方达深证成指ETF联接C指数型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
006263易方达香港小型股指数C指数型-海外股票2018-08-13至今5年又229天-29.68%
161124易方达香港小型股指数A指数型-海外股票2018-08-11至今5年又231天-31.31%
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-0.54%
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天16.72%
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-4.01%
110021易方达上证中盘ETF联接A指数型-股票2018-08-11至今5年又231天41.70%
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天20.99%
003719易方达标普医疗保健美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天5.37%
004743易方达上证中盘ETF联接C指数型-股票2018-08-11至今5年又231天39.76%
161125易方达标普500指数人民币A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天38.85%
161126易方达标普医疗保健人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天9.19%
510130中盘ETF指数型-股票2018-08-11至今5年又231天44.70%
003718易方达标普500指数美元汇A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天45.40%
150106易方达中小板指数分级A指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天15.83%
004744易方达创业板ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今6年又255天5.04%
150255易方达银行分级A指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天14.40%
003524易方达深证成指ETF联接A指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-4.14%
110019易方达深证100ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今6年又255天13.59%
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A指数型-股票2017-07-182020-12-033年又139天118.35%
161121易方达中证银行指数(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今6年又255天33.91%
159950易方达深证成指ETF指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-6.45%
150256易方达银行分级B指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天17.33%
150107易方达中小板指数分级B指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天-28.72%
161123易方达中证万得并购重组(LOF)指数型-股票2017-07-18至今6年又255天-8.97%
150257易方达生物分级A指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天16.08%
110026易方达创业板ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今6年又255天6.80%
161118易方达中小企业100(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今6年又255天-5.66%
159901易方达深证100ETF指数型-股票2017-07-18至今6年又255天11.57%
159915易方达创业板ETF指数型-股票2017-07-18至今6年又255天9.05%
004742易方达深证100ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今6年又255天12.67%
150258易方达生物分级B指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天197.30%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、金融衍生品投资策略 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 3、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 4、基金的融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 深证成份指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.08%
大于等于50万元,小于100万元---0.05%
大于等于100万元---每笔500元
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