基金全称 | 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中证全指工业ETF |
基金代码 | 159953(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2017年05月03日 | 成立日期 | 2017年06月13日 |
成立规模 | 2.912亿份 | 资产规模 | 0.05亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陆志明 |
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上任日期 |
陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)。广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 274天 | -12.68% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 274天 | -13.31% |
013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 274天 | -12.55% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又28天 | -15.51% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又28天 | -15.23% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 至今 | 1年又280天 | 2.92% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 至今 | 1年又280天 | 2.38% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又288天 | -29.98% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 指数型-股票 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又26天 | 19.00% |
159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又117天 | -3.18% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又159天 | 8.99% |
515600 | 广发央企创新ETF | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又159天 | 11.30% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又159天 | 9.25% |
013811 | 广发科创板50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又187天 | -46.99% |
013810 | 广发科创板50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又187天 | -46.59% |
588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 2年又284天 | -53.61% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | 0.44% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | 1.01% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -15.81% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -24.09% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -23.21% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -44.58% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -15.33% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -44.90% |
162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -38.73% |
009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | -39.09% |
005692 | 广发全指工业ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-13 | 2020-06-16 | 2年又124天 | -11.07% |
004593 | 广发全指工业ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-06-13 | 2020-06-16 | 3年又4天 | -19.42% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2021-06-17 | 4年又347天 | 67.74% |
002976 | 广发中证全指主要消费联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2018-08-21 | 2年又46天 | 4.58% |
002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2021-06-17 | 4年又347天 | 27.37% |
002975 | 广发中证全指原材料联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2018-08-21 | 2年又46天 | -15.79% |
002974 | 广发信息技术联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2021-06-17 | 4年又347天 | 13.00% |
002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2021-06-17 | 4年又347天 | 33.89% |
001458 | 广发中证全指主要消费联接A | 指数型-股票 | 2015-08-18 | 2018-08-21 | 3年又4天 | 14.05% |
001459 | 广发中证全指原材料联接A | 指数型-股票 | 2015-08-18 | 2018-08-21 | 3年又4天 | -12.60% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2016-07-28 | 1年又6天 | -24.30% |
001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2021-06-17 | 5年又345天 | 13.58% |
159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 2018-12-25 | 3年又178天 | -0.02% |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-06-25 | 2021-06-17 | 5年又359天 | 9.13% |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 指数型-股票 | 2015-06-25 | 2021-06-17 | 5年又359天 | -26.91% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 指数型-股票 | 2015-05-06 | 2021-06-17 | 6年又44天 | 32.59% |
001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-06-17 | 6年又65天 | 0.90% |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 指数型-股票 | 2015-03-23 | 2021-06-17 | 6年又88天 | 8.92% |
000942 | 广发信息技术联接A | 指数型-股票 | 2015-01-29 | 2021-06-17 | 6年又141天 | 30.59% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-01-08 | 2021-06-17 | 6年又162天 | 41.25% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-12-01 | 2021-06-17 | 6年又200天 | 119.61% |
000827 | 广发百发100指数E | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2016-07-28 | 1年又272天 | 18.80% |
000826 | 广发百发100指数A | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2016-07-28 | 1年又272天 | 19.03% |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 指数型-股票 | 2014-06-03 | 2021-06-17 | 7年又16天 | 98.20% |
162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2012-05-07 | 2016-07-28 | 4年又83天 | 12.80% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-06-09 | 2016-07-28 | 5年又51天 | 20.34% |
159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2011-06-03 | 2016-07-28 | 5年又57天 | 31.90% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数即中证全指工业指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 |
分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证全指工业指数 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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