基金全称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国央企创新ETF |
基金代码 | 159974(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2019年08月12日 | 成立日期 | 2019年09月20日 |
成立规模 | 20.264亿份 | 资产规模 | 2.83亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王乐乐 |
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上任日期 | 2019-09-20 |
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月6日至2020年12月3日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。2020年7月6日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月24日起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月11日至2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年03月07日至2020年08月06日担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月起任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 140天 | -13.94% |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 140天 | -13.98% |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 294天 | -11.96% |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 294天 | -11.80% |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又105天 | -14.60% |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又105天 | -14.83% |
561180 | 富国中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又147天 | -6.95% |
561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又262天 | -29.90% |
159887 | 富国中证800银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-12 | 至今 | 2年又322天 | -5.16% |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又249天 | 15.95% |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又249天 | 14.46% |
518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又267天 | 24.74% |
515820 | 富国中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又12天 | 20.67% |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又12天 | 18.74% |
515950 | 富国中证医药50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又14天 | -1.85% |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又39天 | -15.31% |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又39天 | -13.90% |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 至今 | 4年又69天 | 4.83% |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又90天 | 21.26% |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又90天 | 19.21% |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又122天 | 49.03% |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又122天 | 46.49% |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又136天 | 11.11% |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
515650 | 富国中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 4年又168天 | 12.80% |
159974 | 富国央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又192天 | 49.15% |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 4年又251天 | 5.50% |
159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、 债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证央企创新驱动指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证央企创新驱动指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证央企创新驱动指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (1)资产配置策略 本基金管理人主要按照中证央企创新驱动指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证央企创新驱动指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (2)股票投资组合构建 1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证央企创新驱动指数的收益表现。 2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证央企创新驱动指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争基金净值增长率与中证央企创新驱动指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证央企创新驱动指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证央企创新驱动指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证央企创新驱动指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 (3)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (4)债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 (5)金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 (7)参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 中证央企创新驱动指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.30% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.15% |
大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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