| 基金全称 | 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商创业板大盘ETF |
| 基金代码 | 159991（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期 | 2020年03月20日 |
| 成立规模 | 3.397亿份 | 资产规模 | 0.93亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商创业板大盘ETF(159991) - 基金经理
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| 姓名 | 苏燕青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-20 |
苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月2日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月21日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 85天 | 7.48% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 85天 | 7.58% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2023-08-21 | 至今 | 243天 | -14.34% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | -37.56% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | -37.35% |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又66天 | -17.31% |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又66天 | -17.44% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又291天 | -17.97% |
| 012961 | 招商创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.18% |
| 012962 | 招商创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.77% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又47天 | -9.10% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又85天 | -42.17% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又140天 | -22.80% |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又154天 | -44.95% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又240天 | -43.77% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又240天 | -44.36% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又300天 | -53.53% |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又307天 | -41.96% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-10-29 | 1年又155天 | -32.99% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 至今 | 3年又261天 | -28.69% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又32天 | 3.97% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 50.26% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 51.69% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | -22.35% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-08-27 | 4年又58天 | 19.69% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-06-24 | 3年又359天 | 5.03% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | 17.91% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-07-01 | 4年又1天 | 3.55% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-01 | 2021-04-22 | 4年又53天 | 104.27% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又58天 | -1.55% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又99天 | 11.35% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 148.91% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又99天 | 13.70% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 136.15% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份券的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整。当预期成份券发生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 创业板大盘指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、 债券型基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商创业板大盘ETF(159991) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商创业板大盘ETF(159991) - 基金公告
- 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-18
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-16
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-102024-04-10
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-09