基金全称 | 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 南方优势产业(LOF) |
基金代码 | 160142(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2018年06月11日 | 成立日期 | 2018年07月05日 |
成立规模 | 180.642亿份 | 资产规模 | 11.68亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 张延闽 |
---|---|
上任日期 | 2022-11-11 |
张延闽先生:哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业资格。中国国籍。现任南方基金管理股份有限公司基金经理。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 混合型-偏股 | 2023-11-23 | 至今 | 149天 | -1.74% |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-31 | 至今 | 172天 | -1.29% |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-26 | 至今 | 207天 | -2.49% |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-26 | 至今 | 207天 | -2.16% |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-17 | 至今 | 1年又35天 | -13.04% |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-17 | 至今 | 1年又35天 | -13.63% |
160142 | 南方优势产业(LOF) | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又161天 | -13.51% |
160106 | 南方高增长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又244天 | -15.36% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 至今 | 3年又327天 | 36.96% |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 至今 | 3年又327天 | 28.63% |
006084 | 融通研究优选混合 | 混合型-偏股 | 2018-12-05 | 2019-12-11 | 1年又6天 | 15.03% |
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-11 | 2019-11-30 | 1年又292天 | 3.57% |
161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2017-02-17 | 2020-01-02 | 2年又319天 | 12.74% |
002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-12 | 2020-01-02 | 3年又143天 | 41.17% |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-01-16 | 2019-04-12 | 4年又87天 | 42.80% |
500038 | 基金通乾 | 2014-10-25 | 2016-08-11 | 1年又291天 | 50.83% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金立足于分享国家优势产业的长期成长空间。国家优势产业包括但不限于互联网、云计算、大数据、人工智能、创新药、新兴消费等。 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)港股通股票投资 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 (6)本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*30% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.60% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1