基金全称 | 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安创业板50ETF联接A |
基金代码 | 160422(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2017年02月20日 | 成立日期 | 2017年04月11日 |
成立规模 | 3.095亿份 | 资产规模 | 6.87亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 许之彦 |
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上任日期 | 2018-11-08 |
许之彦先生:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)(2019年1月为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF))的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月至2021年1月18日担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月13日任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月3日担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任华安中证银行指数型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又126天 | -4.54% |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 至今 | 1年又334天 | -16.18% |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 至今 | 1年又334天 | -16.50% |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又63天 | -15.15% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
515320 | 华安中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2020-11-25 | 至今 | 3年又152天 | -38.73% |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 至今 | 3年又266天 | -17.72% |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 至今 | 3年又266天 | -18.34% |
515390 | 华安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 至今 | 4年又135天 | -2.81% |
160424 | 华安创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 4年又341天 | 36.37% |
160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 5年又170天 | 46.69% |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又123天 | 13.34% |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又123天 | 16.49% |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又123天 | -8.10% |
159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 7年又301天 | -25.24% |
150303 | 华安创业板50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
160420 | 华安创业板50指数A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
150304 | 华安创业板50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
150300 | 华安中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 15.70% |
150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
150299 | 华安中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 28.24% |
000821 | 华安中证高分红指数增强C | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
000820 | 华安中证高分红指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 10年又249天 | 90.63% |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 10年又249天 | 94.47% |
518880 | 华安黄金易ETF | 指数型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 10年又284天 | 100.00% |
160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 14年又212天 | 43.66% |
510180 | 华安上证180ETF | 指数型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 14年又236天 | 45.55% |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的目标ETF为华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购、赎回后,以股票组合进行申购、赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购、赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 3、股票(含存托凭证)投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 4、债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 95%×创业板50指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 |
风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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