| 基金全称 | 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实创业板两年定期混合 |
| 基金代码 | 160727（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期 | 2021年02月10日 |
| 成立规模 | 10.560亿份 | 资产规模 | 5.09亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实创业板两年定期混合(160727) - 基金经理
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| 姓名 | 王贵重 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-10 |
王贵重先生:博士研究生,曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、科技组组长,现任大科技研究总监。2019年5月7日至今任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理,2020年8月21日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理,2021年2月10日至今担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金、嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 2023-12-14 | 至今 | 132天 | -17.74% |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-16 | 至今 | 160天 | -8.87% |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-16 | 至今 | 160天 | -8.71% |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又93天 | -36.71% |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又93天 | -31.19% |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 混合型-偏股 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又250天 | -48.20% |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 混合型-偏股 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又250天 | -48.87% |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-10 | 至今 | 3年又74天 | -21.78% |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又247天 | -1.69% |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又247天 | 0.13% |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2019-05-07 | 至今 | 4年又354天 | 73.87% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资创业板股票,也可投资于合同约定的其他市场/板块股票,参与股票投资的方式包括但不限于上述股票的战略配售、首次公开发行、非公开发行、二级市场交易等。其余资产将配置于固定收益类资产及其他金融资产,力争基金资产的长期稳定增值。 资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)战略配售股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等四方面指标分析战略配售股票的投资机会,并通过综合分析行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律等因素,精选战略配售股票。本基金参与战略配售股票的投资时,应考虑战配配售股票的锁定期限与产品封闭运作期的匹配,组合中战略配售股票的最长锁定期,不应长于基金封闭运作的剩余期限。 (2)定向增发策略 本基金将以价值投资理念和方法对进行非公开发行的上市公司基本面情况进行分析,综合产业竞争格局、企业治理结构、企业盈利能力、募投项目质量、募投项目对企业发展协同效应等维度综合评估标的企业的内在价值。此外,结合市场走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发竞价的获配可能、风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (3)行业及个股精选策略 本基金对的股票投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的行业及个股精选策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合定量选股分析方法,精选长期内在价值被低估的投资品种。 自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行配置。 重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。(4)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
嘉实创业板两年定期混合(160727) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实创业板两年定期混合(160727) - 基金公告
- 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-19
- 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告2023-12-05
- 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新)2023-11-21