基金数据

基金全称富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金简称富国中证1000指数增强(LOF)A
基金代码161039(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2018年05月03日成立日期2018年05月31日
成立规模5.121亿份资产规模18.53亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人富国基金基金托管人农业银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐幼华
上任日期2018-05-31

徐幼华女士:硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月至2020年1月任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年1月任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2020年1月任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

徐幼华管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型-股票2023-12-21至今98天
014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型-股票2023-09-22至今188天-3.54%
014163富国港股通量化精选股票C股票型2021-12-07至今2年又112天-16.64%
014181富国大盘价值量化精选混合C混合型-偏股2021-12-02至今2年又117天-24.62%
013332富国中证500指数增强(LOF)C指数型-股票2021-08-19至今2年又222天-18.97%
013331富国中证1000指数增强(LOF)C指数型-股票2021-08-19至今2年又222天-18.62%
008682富国中证红利指数增强C指数型-股票2020-03-10至今4年又19天41.49%
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A指数型-股票2018-12-25至今5年又95天80.14%
006022富国大盘价值量化精选混合A混合型-偏股2018-07-19至今5年又254天45.50%
161039富国中证1000指数增强(LOF)A指数型-股票2018-05-31至今5年又303天68.60%
005707富国港股通量化精选股票A股票型2018-05-30至今5年又304天-20.23%
161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型-股票2017-04-272020-01-102年又258天32.42%
161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A指数型-股票2017-03-132020-01-102年又303天-23.73%
161035富国中证医药主题指数增强A指数型-股票2016-11-112020-01-103年又60天29.50%
161030富国中证体育产业指数(LOF)A指数型-股票2015-06-252017-11-292年又158天-42.21%
150322富国中证煤炭指数分级B指数型-股票2015-06-192017-11-292年又164天-75.90%
150321富国中证煤炭指数分级A指数型-股票2015-06-192017-11-292年又164天17.09%
161032富国中证煤炭指数(LOF)A指数型-股票2015-06-192017-11-292年又164天-23.65%
150316富国中证工业4.0指数分级B指数型-股票2015-06-152017-12-012年又170天-87.92%
150315富国中证工业4.0指数分级A指数型-股票2015-06-152017-12-012年又170天11.84%
161031富国中证工业4.0指数(LOF)A指数型-股票2015-06-152017-12-012年又170天-44.71%
161017富国中证500指数增强(LOF)A指数型-股票2011-10-12至今12年又171天155.23%
100032富国中证红利指数增强A指数型-股票2011-05-13至今12年又323天172.75%
姓名方旻
上任日期2018-05-31

方旻先生:硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

方旻管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020353富国量化对冲策略三个月持有期混合E混合型-绝对收益2023-12-21至今98天0.88%
014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型-股票2023-09-22至今188天-3.54%
017038富国中证1000优选股票A股票型2022-11-22至今1年又127天-11.74%
017039富国中证1000优选股票C股票型2022-11-22至今1年又127天-12.46%
013291富国沪深300指数增强C指数型-股票2021-08-24至今2年又217天-23.48%
013286富国上证指数ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今2年又217天-8.46%
013332富国中证500指数增强(LOF)C指数型-股票2021-08-19至今2年又222天-18.97%
013331富国中证1000指数增强(LOF)C指数型-股票2021-08-19至今2年又222天-18.62%
008682富国中证红利指数增强C指数型-股票2020-03-10至今4年又19天41.49%
008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A混合型-绝对收益2020-02-25至今4年又33天10.33%
008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C混合型-绝对收益2020-02-25至今4年又33天8.54%
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A指数型-股票2019-01-07至今5年又82天79.94%
006022富国大盘价值量化精选混合A混合型-偏股2018-07-192020-09-152年又59天61.57%
161039富国中证1000指数增强(LOF)A指数型-股票2018-05-31至今5年又303天68.60%
161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型-偏股2017-07-212020-09-153年又57天28.17%
004605富国新活力灵活配置混合C混合型-灵活2017-06-092018-12-121年又186天-0.49%
004604富国新活力灵活配置混合A混合型-灵活2017-06-092018-12-121年又186天-0.99%
100053富国上证指数ETF联接A指数型-股票2015-10-09至今8年又173天25.28%
150242富国中证银行指数分级B指数型-股票2015-05-132019-05-093年又362天-2.03%
161027富国中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2015-05-132019-11-204年又192天-51.15%
150241富国中证银行指数分级A指数型-股票2015-05-132019-05-093年又362天20.48%
161022富国创业板ETF联接A指数型-股票2015-05-132019-11-204年又192天-51.20%
161029富国中证银行指数(LOF)A指数型-股票2015-05-132019-11-204年又192天20.29%
161017富国中证500指数增强(LOF)A指数型-股票2014-11-19至今9年又132天85.22%
100032富国中证红利指数增强A指数型-股票2014-11-19至今9年又132天174.88%
100038富国沪深300指数增强A指数型-股票2014-11-19至今9年又132天120.03%
510210上证综指ETF指数型-股票2014-11-19至今9年又132天69.09%
姓名王保合
上任日期2022-10-27

王保合先生:中国,博士研究生。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;现任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。曾任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

王保合管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019562富国致航量化选股股票C股票型2023-12-05至今114天-9.33%
019561富国致航量化选股股票A股票型2023-12-05至今114天-9.16%
018971富国致弘量化选股股票A股票型2023-09-05至今205天-7.43%
018972富国致弘量化选股股票C股票型2023-09-05至今205天-7.75%
159676富国创业板增强策略ETF指数型-股票2023-03-23至今1年又6天-24.98%
017039富国中证1000优选股票C股票型2022-11-22至今1年又127天-12.46%
017038富国中证1000优选股票A股票型2022-11-22至今1年又127天-11.74%
161039富国中证1000指数增强(LOF)A指数型-股票2022-10-27至今1年又153天-10.81%
013331富国中证1000指数增强(LOF)C指数型-股票2022-10-27至今1年又153天-11.06%
014171富国新兴成长量化精选混合(LOF)C混合型-偏股2021-12-07至今2年又112天-33.31%
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C指数型-股票2021-12-022023-05-251年又174天-18.96%
014174富国中证国有企业改革指数(LOF)C指数型-股票2021-12-02至今2年又117天-18.05%
013286富国上证指数ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今2年又217天-8.46%
013330富国中证银行指数(LOF)C指数型-股票2021-08-19至今2年又222天1.18%
013277富国创业板ETF联接C指数型-股票2021-08-172024-02-182年又185天-44.64%
013276富国中证全指证券公司指数(LOF)C指数型-股票2021-08-17至今2年又224天-20.63%
013035富国中证军工指数(LOF)C指数型-股票2021-07-192023-05-251年又310天-7.73%
161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型-偏股2020-09-15至今3年又195天-18.44%
007786富国中证国企一带一路ETF联接A指数型-股票2019-12-31至今4年又89天19.84%
007787富国中证国企一带一路ETF联接C指数型-股票2019-12-31至今4年又89天17.82%
515150富国中证国企一带一路ETF指数型-股票2019-11-06至今4年又144天15.39%
159963富国恒生中国企业ETF指数型-股票2019-03-072021-05-182年又73天-2.75%
511310富国中证10年期国债ETF指数型-固收2018-03-192019-10-161年又211天8.53%
004902富国丰利增强债券债券型-混合二级2017-09-052019-10-162年又41天8.93%
161027富国中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2015-05-13至今8年又322天-52.71%
150241富国中证银行指数分级A指数型-股票2015-05-132019-05-093年又362天20.48%
150242富国中证银行指数分级B指数型-股票2015-05-132019-05-093年又362天-2.03%
161029富国中证银行指数(LOF)A指数型-股票2015-05-13至今8年又322天39.15%
161026富国中证国有企业改革指数(LOF)A指数型-股票2015-04-15至今8年又350天-15.93%
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A指数型-股票2015-04-152023-05-258年又42天-28.35%
161024富国中证军工指数(LOF)A指数型-股票2014-04-042023-05-259年又53天62.02%
161022富国创业板ETF联接A指数型-股票2013-09-122024-02-1810年又161天14.79%
100053富国上证指数ETF联接A指数型-股票2011-03-03至今13年又29天45.26%
510210上证综指ETF指数型-股票2011-03-03至今13年又29天53.93%
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证1000指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。 这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金可以运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、监管部门规定以及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.00% | 0.10%
大于等于100万元,小于200万元---0.60% | 0.06%
大于等于200万元,小于500万元---0.30% | 0.03%
大于等于500万元---每笔1000元
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