基金全称 | 浙商惠民纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商惠民纯债A |
基金代码 | 166803(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期 | 2020年04月29日 |
成立规模 | 3.433亿份 | 资产规模 | 0.00亿份(截止至:2022年11月02日) |
基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 周锦程 |
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上任日期 | 2020-04-29 |
周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011.07-2016.11),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。曾任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日2021年3月1日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月25日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年2月25日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年9月29日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年9月29日担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年9月29日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年9月29日担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2023年4月28日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月26日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 64天 | 0.87% |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 64天 | 0.85% |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 78天 | 1.60% |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 78天 | 1.57% |
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 78天 | 1.59% |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 78天 | 1.45% |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2023-09-09 | 至今 | 201天 | 1.27% |
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-09 | 至今 | 201天 | 2.30% |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 302天 | 3.40% |
008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 302天 | 3.48% |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 307天 | 2.57% |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 307天 | 3.21% |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 307天 | 2.88% |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 307天 | 3.00% |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2023-05-26 | 至今 | 307天 | 2.83% |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 307天 | 3.22% |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 335天 | 4.25% |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 335天 | 3.90% |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-25 | 2022-09-29 | 1年又35天 | 4.57% |
009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.66% |
009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.01% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.74% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.41% |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 6.95% |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 5.80% |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 6.29% |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 7.52% |
166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -2.41% |
008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -3.35% |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-09-29 | 2年又237天 | 1.98% |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.52% |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.29% |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-03-01 | 1年又73天 | 1.85% |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.25% |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.56% |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 113天 | 2.79% |
006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2019-09-17 | 48天 | 0.34% |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 2019-04-24 | 2019-05-31 | 37天 | -11.61% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-04-24 | 2022-09-09 | 3年又139天 | 14.10% |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2018-08-28 | 2022-09-29 | 4年又33天 | 79.95% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.36% |
002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 6.34% |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 15.01% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 9.07% |
002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 5.83% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 8.82% |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2022-09-29 | 5年又12天 | 24.47% |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 12.76% |
002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2017-09-18 | 2019-05-31 | 1年又255天 | -19.89% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.66% |
003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 11.20% |
680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-02-23 | 1年又6天 | 11.81% |
003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 10.37% |
002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 15.34% |
姓名 | 刘爱民 |
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上任日期 | 2020-04-29 |
刘爱民先生:中国国籍,1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金。曾任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年9月14日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年10月31日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年10月31日任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2022年10月31日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2021年9月14日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月29日担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任浙商日添金货币市场基金的基金经理、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2022年11月加入富国基金管理有限公司,2023年06月起任基金经理。现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2023年6月5日担任富国短债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月07日担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月20日起担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 1.63% |
020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 1.56% |
020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 债券型-中短债 | 2023-11-15 | 至今 | 134天 | 1.57% |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 2023-10-23 | 至今 | 157天 | 1.51% |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-10-20 | 至今 | 160天 | 1.91% |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-10-20 | 至今 | 160天 | 1.82% |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-08-07 | 至今 | 234天 | 2.65% |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-08-07 | 至今 | 234天 | 2.53% |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 2023-06-05 | 至今 | 297天 | 2.34% |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 2023-06-05 | 至今 | 297天 | 2.12% |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2022-10-31 | 1年又19天 | 4.72% |
009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 6.97% |
009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-10-28 | 2022-10-31 | 2年又3天 | 7.08% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-10 | 2021-09-14 | 1年又4天 | 3.45% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 3.98% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 2年又68天 | 4.59% |
008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -3.35% |
166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-10-31 | 2年又185天 | -2.41% |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-10-31 | 2年又269天 | 2.23% |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 3.76% |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 1年又263天 | 4.11% |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.78% |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2022-10-31 | 2年又317天 | 5.82% |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 1年又270天 | 4.39% |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2022-10-31 | 2年又319天 | 6.32% |
006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2020-06-19 | 324天 | 0.93% |
002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 9.17% |
002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | 4年又66天 | 8.08% |
003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 13.41% |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 10.65% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 10.52% |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.01% |
002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 1年又245天 | 9.48% |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 20.71% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 15.91% |
003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 4年又290天 | 12.11% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2021-09-14 | 3年又243天 | 15.29% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 2年又84天 | 16.24% |
姓名 | 赵柳燕 |
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上任日期 | 2020-06-29 |
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不再担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月7日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年11月3日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日担任浙商日添利货币市场基金基金经理。2020年10月12日起担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。2020年10月22日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年1月25日起担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年12月4日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日起担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月3日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 70天 | 0.55% |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 146天 | 1.58% |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 146天 | 1.48% |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 244天 | 2.79% |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.06% |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.31% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又63天 | 11.29% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-03-15 | 2年又144天 | 7.05% |
003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又168天 | 8.24% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又168天 | 10.85% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又168天 | 12.26% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又168天 | 11.93% |
003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又168天 | 7.33% |
002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 3年又202天 | 7.63% |
002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 3年又202天 | 6.71% |
008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -1.89% |
166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -0.99% |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 9.68% |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 8.39% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.77% |
002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 4.73% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.47% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2023-07-13 | 3年又97天 | 9.78% |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 5.65% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 1、资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 2、债券类证券的投资策略 通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 (1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 (2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分)等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 (4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券/票据资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券/票据底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券/票据未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 5、流动性管理策略 将通过债券逆回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、短期融资券、超短期融资券、一年内到期的债券等工具进行积极的现金管理,将根据对市场流动性走势的判断,本基金申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现本基金资产在增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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