基金数据

基金全称安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金简称安信中短利率债(LOF)C
基金代码167505(前端)基金类型债券型
发行日期2019年06月10日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人安信基金基金托管人杭州银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.05%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张翼飞
上任日期2019-06-06

张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

张翼飞管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
167504安信中短利率债(LOF)A债券型2019-06-06至今11天
167505安信中短利率债(LOF)C债券型2019-06-06至今11天
003957安信量化精选沪深300增强A股票指数2017-03-162018-03-291年又13天6.25%
003958安信量化精选沪深300增强C股票指数2017-03-162018-03-291年又13天5.63%
003638安信永鑫增强债券C债券型2017-01-132018-09-121年又242天6.90%
003637安信永鑫增强债券A债券型2017-01-132018-09-121年又242天6.74%
001711安信新趋势混合C混合型2016-12-09至今2年又190天14.46%
001710安信新趋势混合A混合型2016-12-09至今2年又190天15.10%
003395安信尊享纯债债券型2016-09-29至今2年又261天11.47%
000310安信永利信用A定开债券2016-03-14至今3年又95天14.93%
000335安信永利信用C定开债券2016-03-14至今3年又95天13.47%
750003安信目标收益债券C债券型2016-03-14至今3年又95天11.47%
750002安信目标收益债券A债券型2016-03-14至今3年又95天13.04%
001338安信稳健增值混合C混合型2015-05-25至今4年又24天33.24%
001316安信稳健增值混合A混合型2015-05-25至今4年又24天32.07%
000750安信现金增利货币A货币型2014-11-242016-03-081年又105天4.81%
750007安信现金管理货币B货币型2014-03-262016-03-141年又354天8.63%
750006安信现金管理货币A货币型2014-03-262016-03-141年又354天8.12%
姓名李君
上任日期2019-06-06

李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017 年12 月26 日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

李君管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
167504安信中短利率债(LOF)A债券型2019-06-06至今11天
167505安信中短利率债(LOF)C债券型2019-06-06至今11天
000310安信永利信用A定开债券2017-12-26至今1年又173天9.81%
003395安信尊享纯债债券型2017-12-26至今1年又173天8.92%
750003安信目标收益债券C债券型2017-12-26至今1年又173天8.23%
003638安信永鑫增强债券C债券型2017-12-26至今1年又173天9.75%
003637安信永鑫增强债券A债券型2017-12-26至今1年又173天10.17%
001338安信稳健增值混合C混合型2017-12-26至今1年又173天10.38%
000335安信永利信用C定开债券2017-12-26至今1年又173天9.16%
750002安信目标收益债券A债券型2017-12-26至今1年又173天8.87%
001711安信新趋势混合C混合型2017-12-26至今1年又173天6.97%
001710安信新趋势混合A混合型2017-12-26至今1年又173天7.27%
001316安信稳健增值混合A混合型2017-12-26至今1年又173天11.22%
投资目标 本基金在尽可能规避信用风险的前提下,致力于为客户创造稳健的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性银行债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种,也不投资可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。
投资策略 本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。 1、久期投资策略 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供给和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。在综合分析的基础上,动态调整本基金的组合久期,当预测利率上升时,适当缩短投资组合的久期;预测利率水平降低时,适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中,将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合,力争将净值波动风险控制在合理范围之内。 2、收益率曲线策略 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上,进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势,并适时优化组合的期限结构,增强收益率的同时降低波动风险。同时,本基金将根据收益率曲线在不同期限上收益率的息差特征,合理运用骑乘策略,积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的债券。 3、类属配置策略 不同的利率债品种在利息、久期、税收特征、流动性、衍生条款、交易市场等方面存在差别,对投资者而言具有一定的差异性,因此各个品种在不同阶段的走势也会出现差别。本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。 4、个券交易策略 本基金将致力于在市场上寻找存在定价偏误、相对低估的优质个券,进行重点配置。对于持仓中相对高估的个券进行相应减持。不断寻找交易性机会,优化组合收益。
分红政策 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件下,若每季度最后1 个交易日,本基金某一类基金份额每10份基金份额可供分配的利润高于0.05 元(含),则基金需对该类基金份额进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例,不得低于该次可供分配利润的80%; 3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.05%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1