基金数据

基金全称华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金简称华宝标普中国A股质量价值
基金代码501069(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2018年11月26日成立日期2019年01月24日
成立规模2.796亿份资产规模0.13亿份(截止至:2023年04月12日)
基金管理人华宝基金基金托管人中国银行
管理费率0.75%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名丰晨成
上任日期2022-09-27

丰晨成先生:硕士,取得CFA从业资格。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月21日-2020年5月5日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金代理基金经理。2022年9月27日起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。

丰晨成管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
017125华宝中证港股通互联网ETF发起联接A指数型-股票2022-12-06至今1年又114天-24.49%
017126华宝中证港股通互联网ETF发起联接C指数型-股票2022-12-06至今1年又114天-24.78%
501069华宝标普中国A股质量价值指数型-股票2022-09-272023-03-29183天4.79%
016033华宝中证1000指数C指数型-股票2022-07-01至今1年又272天-23.38%
513770华宝中证港股通互联网ETF指数型-股票2022-02-09至今2年又49天-35.46%
512800华宝中证银行ETF指数型-股票2019-12-212020-05-05136天-11.36%
006697华宝中证银行ETF联接C指数型-股票2019-12-212020-05-05136天-10.50%
512170华宝中证医疗ETF指数型-股票2019-12-212020-05-05136天26.01%
512810华宝中证军工ETF指数型-股票2019-12-212020-05-05136天8.36%
240019华宝中证银行ETF联接A指数型-股票2019-12-212020-05-05136天-10.37%
007531华宝券商ETF联接C指数型-股票2019-06-13至今4年又291天-5.81%
162413华宝中证1000指数A指数型-股票2018-08-24至今5年又219天9.27%
150263华宝中证1000指数分级A指数型-股票2018-08-242020-11-182年又87天12.72%
150264华宝中证1000指数分级B指数型-股票2018-08-242020-11-182年又87天66.92%
006098华宝券商ETF联接A指数型-股票2018-06-27至今5年又277天21.21%
005607华宝中证500增强A指数型-股票2018-04-192021-01-042年又261天25.28%
005608华宝中证500增强C指数型-股票2018-04-192021-01-042年又261天23.93%
512000华宝券商ETF指数型-股票2016-08-30至今7年又213天-18.18%
240016华宝上证180价值联接指数型-股票2015-11-13至今8年又139天55.32%
510030华宝上证180价值ETF指数型-股票2015-11-13至今8年又139天61.09%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.75%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于200万元---0.50% | 0.05%
大于等于200万元---每笔1000元
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