| 基金全称 | 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
| 基金代码 | 501089（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年10月08日 | 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 成立规模 | 2.058亿份 | 资产规模 | 0.69亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089) - 基金经理
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| 姓名 | 吴昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-29 |
吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月起,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月起,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年1月起末,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。现任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | 0.06% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | 0.04% |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 96天 | 0.30% |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 96天 | 0.53% |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -1.34% |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又36天 | -10.58% |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又36天 | -11.37% |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 2年又260天 | -47.21% |
| 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 至今 | 3年又107天 | -21.15% |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 至今 | 3年又107天 | -21.80% |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又174天 | -15.84% |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又174天 | -16.73% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又144天 | 15.67% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 4年又215天 | 33.63% |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 4年又215天 | 35.70% |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 至今 | 4年又217天 | 39.47% |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 至今 | 4年又217天 | 43.35% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-27 | 至今 | 4年又299天 | 45.37% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-24 | 至今 | 4年又333天 | 48.16% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 至今 | 5年又171天 | 44.61% |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 5年又299天 | 8.53% |
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| 姓名 | 薛锐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-31 |
薛锐先生:中国国籍,硕士。2015年12月毕业于美国乔治城大学应用数学与统计专业,历任建信基金管理有限公司金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月至2022年7月于方正富邦基金管理有限公司任数量投资部拟任基金经理,2022年7月至2024年1月任数量投资部基金经理助理。2021年8月13日至2021年10月13日担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月13日至2021年10月13日担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2021年10月13日担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月31日起担任正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 4.85% |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 2021-10-13 | 37天 | -0.37% |
| 159956 | 建信创业板ETF | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2021-10-13 | 61天 | -4.89% |
| 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2021-10-13 | 61天 | -6.17% |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2021-10-13 | 61天 | -4.65% |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2021-10-13 | 61天 | -4.72% |
| 投资目标 | 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 1、资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将根据市场情况在投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 2、股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数权重的偏离,控制跟踪误差,从而达成对标的指数的跟踪目标。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (2)指数增强策略 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。 1)成份股权重构成优化策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,进行宏微观经济研究,深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素后,对组合进行动态优化,以达到指数增强的投资目标。 2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合多因子选股模型等数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089) - 基金公告
- 方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告2024-04-16
- 关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知2024-04-11
- 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告2024-03-30
- 方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告2024-03-29
- 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(L...2024-02-05