| 基金全称 | 建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 建信金融债5-8年(LOF) |
| 基金代码 | 501103（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2017年05月12日 | 成立日期 | 2017年08月16日 |
| 成立规模 | 2.311亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信金融债5-8年(LOF)(501103) - 基金经理
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| 姓名 | 刘思 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-16 |
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-11-01 | 至今 | 170天 | 2.00% |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-11-01 | 至今 | 170天 | 1.97% |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型-长债 | 2023-06-29 | 至今 | 295天 | 3.15% |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又295天 | 9.61% |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又295天 | 10.17% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-01-13 | 2021-06-17 | 1年又156天 | 3.93% |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-11-20 | 至今 | 4年又152天 | 6.40% |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-26 | 至今 | 4年又360天 | 18.97% |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 5年又27天 | 17.98% |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 5年又27天 | 17.50% |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又26天 | |
| 003844 | 建信睿源纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-16 | 2018-06-01 | 289天 | 1.24% |
| 501103 | 建信金融债5-8年(LOF) | 指数型-固收 | 2017-08-16 | 2018-04-12 | 239天 | 2.29% |
| 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 指数型-固收 | 2017-08-09 | 2021-05-12 | 3年又277天 | 20.80% |
| 501102 | 建信金融债3-5年(LOF) | 指数型-固收 | 2017-08-09 | 2018-04-12 | 246天 | 1.86% |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 至今 | 7年又147天 | 26.96% |
| 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-22 | 2017-08-04 | 255天 | 14.87% |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-08 | 2018-01-15 | 1年又68天 | 3.78% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2016-07-19 | 2021-06-17 | 4年又334天 | |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2016-07-19 | 2021-06-17 | 4年又334天 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 3、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债5-8年指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
建信金融债5-8年(LOF)(501103) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信金融债5-8年(LOF)(501103) - 基金公告
- 建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)清算报告2018-07-05
- 建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告2018-04-20
- 建信基金管理有限责任公司关于建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基...2018-04-11
- 关于建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果...2018-04-11
- 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加工商银行个人电子银行基...2018-03-31