| 基金全称 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中证房地产ETF |
| 基金代码 | 512200（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年05月26日 | 成立日期 | 2017年08月25日 |
| 成立规模 | 2.704亿份 | 资产规模 | 40.94亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中证房地产ETF(512200) - 基金经理
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| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-25 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至2023年8月25日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 12天 | -0.48% |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 24天 | -1.15% |
| 021022 | 南方沪深300联接基金I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 32天 | -1.16% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 326天 | -33.43% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 326天 | -33.60% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又262天 | -22.70% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方房地产ETF联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又124天 | -49.65% |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 5年又318天 | 40.82% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 5年又318天 | 37.53% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又19天 | 31.59% |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 6年又44天 | -33.94% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 6年又240天 | -57.07% |
| 004643 | 南方房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又241天 | -54.89% |
| 004642 | 南方房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又241天 | -53.68% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 6年又275天 | -25.16% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又58天 | -8.77% |
| 004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又58天 | 22.82% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 9年又66天 | -7.10% |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 10年又341天 | 82.82% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 10年又341天 | 76.52% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又1天 | 77.60% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又1天 | 75.54% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指房地产指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
南方中证房地产ETF(512200) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南方中证房地产ETF(512200) - 基金公告
- 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-03-29
- 关于同意浙商证券股份有限公司为南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金...2024-03-20
- 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告2024-03-15
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-02-24