基金全称 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏战略新兴成指ETF |
基金代码 | 512770(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2018年05月04日 | 成立日期 | 2018年07月13日 |
成立规模 | 2.628亿份 | 资产规模 | 2.09亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余昊 |
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上任日期 | 2021-03-18 |
余昊先生:硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等,现任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年10月9日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月25日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 25天 | -3.52% |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 25天 | -3.54% |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 25天 | -3.51% |
562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 指数型-股票 | 2024-03-11 | 至今 | 40天 | |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 86天 | 11.72% |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 88天 | 0.76% |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 88天 | 0.83% |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 114天 | 20.76% |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 114天 | 20.66% |
516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 114天 | 22.56% |
562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2023-10-09 | 至今 | 194天 | -18.14% |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型-股票 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又98天 | -10.57% |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又98天 | -10.74% |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又98天 | -10.13% |
006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-13 | 2022-11-03 | 294天 | -15.59% |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-13 | 2022-11-03 | 294天 | -15.80% |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 指数型-股票 | 2022-01-13 | 2022-11-03 | 294天 | -16.23% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又276天 | -51.85% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又276天 | -52.24% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又34天 | -43.46% |
姓名 | 鲁亚运 |
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上任日期 | 2023-03-27 |
鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)、华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月7日起任职)、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年3月18日起任职)、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年3月27日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 4天 | -0.06% |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 4天 | -0.06% |
562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 24天 | -3.29% |
562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 指数型-股票 | 2024-03-18 | 至今 | 33天 | 1.65% |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-02-07 | 至今 | 73天 | -0.52% |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | -8.02% |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | -8.14% |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 164天 | -18.42% |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 164天 | -18.53% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 227天 | -12.72% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -27.38% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -27.61% |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -0.67% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -28.68% |
159731 | 华夏中证石化产业ETF | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -4.60% |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -0.35% |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又25天 | -0.59% |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又38天 | -5.48% |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又38天 | -5.17% |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 1年又227天 | -30.15% |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 1年又227天 | -30.49% |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又245天 | -28.45% |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又245天 | -28.80% |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又315天 | -32.82% |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又315天 | -33.32% |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又315天 | -38.25% |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又315天 | -38.60% |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又315天 | -8.72% |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又315天 | -8.22% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、股票期权、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数(简称:新兴成指)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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