| 基金全称 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝中证银行ETF |
| 基金代码 | 512800（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年05月25日 | 成立日期 | 2017年07月18日 |
| 成立规模 | 5.311亿份 | 资产规模 | 60.46亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 胡洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-07-18 |
胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型-股票 | 2023-12-08 | 至今 | 137天 | 10.04% |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又13天 | -21.46% |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又13天 | -21.05% |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又208天 | -23.91% |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又242天 | -44.17% |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又242天 | -44.62% |
| 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又299天 | -53.84% |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-05-13 | 至今 | 2年又346天 | -60.82% |
| 512000 | 华宝券商ETF | 指数型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又47天 | -24.24% |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又47天 | -22.79% |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又47天 | -23.75% |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又7天 | 25.84% |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 至今 | 4年又127天 | 17.31% |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-30 | 至今 | 4年又238天 | -5.30% |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-30 | 至今 | 4年又238天 | -7.03% |
| 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 2023-10-12 | 4年又53天 | 16.53% |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-22 | 至今 | 4年又277天 | 6.10% |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2019-05-20 | 至今 | 4年又340天 | -5.22% |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-03-08 | 2年又44天 | 43.36% |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-27 | 至今 | 5年又149天 | 20.28% |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 2017-08-28 | 至今 | 6年又240天 | 47.80% |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又281天 | 19.80% |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 指数型-股票 | 2017-01-18 | 至今 | 7年又97天 | 64.62% |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-08-05 | 至今 | 7年又263天 | 1.66% |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 指数型-股票 | 2015-06-04 | 2018-08-24 | 3年又82天 | -68.92% |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-04 | 2018-08-24 | 3年又82天 | -98.01% |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-04 | 2018-08-24 | 3年又82天 | 19.31% |
| 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 2015-05-21 | 2020-12-31 | 5年又226天 | 35.72% | |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-21 | 至今 | 8年又340天 | -64.92% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-10-16 | 至今 | 11年又192天 | 108.57% |
| 510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2012-10-16 | 2018-11-28 | 6年又44天 | 72.51% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证银行指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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