| 基金全称 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证银行ETF |
| 基金代码 | 512820（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年07月17日 | 成立日期 | 2018年10月23日 |
| 成立规模 | 9.016亿份 | 资产规模 | 3.14亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.15%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富中证银行ETF(512820) - 基金经理
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| 姓名 | 晏阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-22 |
晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年04月08日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 78天 | 6.48% |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 78天 | 6.55% |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 137天 | 3.35% |
| 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 144天 | 20.26% |
| 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 144天 | 20.44% |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 151天 | 8.34% |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 151天 | 8.52% |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 207天 | 10.32% |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 284天 | -30.82% |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 284天 | -30.68% |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 305天 | 6.04% |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 332天 | 6.11% |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 334天 | 8.33% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 334天 | -15.75% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | -4.02% |
| 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | 2.50% |
| 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | 3.04% |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又38天 | -11.73% |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又38天 | -11.51% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 2024-04-08 | 1年又83天 | -5.36% |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又115天 | -19.38% |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又115天 | -19.79% |
| 159630 | 汇添富中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又183天 | -1.80% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又282天 | -28.10% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内份额及场外份额的收益分配均采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
汇添富中证银行ETF(512820) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
汇添富中证银行ETF(512820) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告2024-04-16
- 关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供一般做...2024-04-08
- 汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告2024-04-03
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29