基金全称 | 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安MSCI中国ETF |
基金代码 | 512860(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2018年08月01日 | 成立日期 | 2018年09月27日 |
成立规模 | 3.216亿份 | 资产规模 | 0.20亿份(截止至:2021年03月24日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 苏卿云 |
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上任日期 | 2018-09-27 |
苏卿云先生:中国,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月至2022年7月18日同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月22日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日至2023年11月13日担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月14日至2023年11月13日担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 39天 | -14.28% |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 39天 | -14.30% |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 9.69% |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 9.63% |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 151天 | -24.53% |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 227天 | 6.63% |
159508 | 华安国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 296天 | -22.01% |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又10天 | -33.59% |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又10天 | -33.45% |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.35% |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.17% |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 至今 | 1年又206天 | -15.23% |
159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又256天 | 4.79% |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 1年又338天 | -13.82% |
015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 5.03% |
015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 4.55% |
160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又38天 | -11.79% |
014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又38天 | -12.19% |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又38天 | -13.68% |
014983 | 华安中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又58天 | 1.43% |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 20天 | -6.82% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2024-04-22 | 2年又191天 | -47.10% |
516210 | 华安中证银行ETF | 指数型-股票 | 2021-09-03 | 至今 | 2年又230天 | 3.24% |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又232天 | -56.92% |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又232天 | -57.26% |
513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 2022-07-18 | 1年又59天 | -40.80% |
160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 3年又93天 | 4.33% |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 0.04% |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 74.26% |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
512270 | 华安行业中性低波动ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-08-10 | 2年又157天 | 5.03% |
006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 31.13% |
006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 28.60% |
512260 | 华安中证低波动ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 5年又143天 | 48.21% |
005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 42.96% |
005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 41.24% |
512860 | 华安MSCI中国ETF | 指数型-股票 | 2018-09-27 | 2021-03-10 | 2年又165天 | 62.05% |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.95% |
510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.28% |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 6年又193天 | -20.93% |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 6年又193天 | -21.28% |
150104 | 华安沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 14.00% |
160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 9.13% |
150105 | 华安沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 5.74% |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 6年又193天 | -19.26% |
160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-06-26 | 2018-11-08 | 1年又135天 | -32.72% |
511600 | 华安日日鑫货币H | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 12.96% |
040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 14.31% |
040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 13.16% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 待基金参与融资和转融通证券出借业务的相关法律法规和规定颁布后,基金管理人履行适当程序后,本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 4、债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 8、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)达到 1%以上,基金管理人可以进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数收益率(经汇率调整) |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.50% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.30% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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