基金全称 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞中证低波动ETF |
基金代码 | 512890(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2018年11月21日 | 成立日期 | 2018年12月19日 |
成立规模 | 6.836亿份 | 资产规模 | 25.28亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 柳军 |
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上任日期 | 2018-12-19 |
柳军先生:监事,复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型-股票 | 2023-10-30 | 至今 | 150天 | -6.66% |
563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 204天 | -11.81% |
513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又28天 | 49.84% |
561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 1年又126天 | -13.99% |
513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 1年又147天 | 25.78% |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又218天 | -17.23% |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又218天 | -17.78% |
561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又117天 | -18.00% |
516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2021-08-12 | 2023-12-06 | 2年又116天 | -34.12% |
517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 2023-08-25 | 2年又48天 | -45.64% |
513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-24 | 至今 | 2年又309天 | -55.02% |
011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又25天 | -39.44% |
011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又25天 | -39.91% |
588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又182天 | -45.74% |
008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 43.15% |
008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 42.73% |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-27 | 2021-04-29 | 1年又215天 | 67.42% |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又258天 | 72.08% |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又258天 | 69.82% |
512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 指数型-股票 | 2018-12-19 | 至今 | 5年又101天 | 100.22% |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 5年又171天 | 46.45% |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 5年又171天 | 48.88% |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-07-02 | 至今 | 5年又271天 | 11.11% |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-13 | 至今 | 5年又290天 | 18.64% |
512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-26 | 至今 | 5年又338天 | 33.87% |
004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -16.97% |
004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -14.07% |
004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -13.35% |
004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -14.06% |
004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -10.43% |
004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -17.48% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 8年又322天 | -28.27% |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 8年又322天 | -30.30% |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-05-29 | 至今 | 11年又306天 | 72.47% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-04 | 至今 | 11年又331天 | 55.30% |
510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 15.43% |
460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 9.25% |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2009-06-04 | 至今 | 14年又301天 | 120.49% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金将基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金投资股指期货等衍生金融工具时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
分红政策 | 1、本基金的收益分配方式采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可对超额收益进行分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%; 6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配; 7、基金收益分配每年至多4次; 8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证红利低波动指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.30% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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