基金数据

基金全称新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金简称新华MSCI中国A股国际ETF
基金代码512920(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2018年09月26日成立日期2018年11月07日
成立规模2.801亿份资产规模0.11亿份(截止至:2022年12月23日)
基金管理人新华基金基金托管人农业银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名邓岳
上任日期2018-11-07

邓岳先生:中国,信息与信号处理专业硕士,曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月13日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日起任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

邓岳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
001681新华积极价值灵活配置混合混合型-灵活2024-03-13至今16天-1.40%
003238新华外延增长主题灵活配置混合混合型-灵活2023-06-29至今274天-8.80%
000972新华万银策略灵活配置混合混合型-灵活2023-03-132023-07-19128天-4.37%
519099新华灵活主题混合混合型-偏股2022-12-142023-10-28318天-14.98%
560660新华中证云计算50ETF指数型-股票2021-08-05至今2年又237天-15.58%
005248新华沪深300指数增强A指数型-股票2019-12-18至今4年又103天10.10%
008184新华沪深300指数增强C指数型-股票2019-12-18至今4年又103天8.69%
007541新华MSCI中国A股国际ETF联接指数型-股票2019-08-142022-12-073年又116天10.75%
512920新华MSCI中国A股国际ETF指数型-股票2018-11-072022-12-074年又31天54.48%
004565新华华丰灵活配置混合混合型-灵活2017-11-092018-11-201年又11天0.62%
150190新华中证环保产业指数分级A指数型-股票2017-08-072020-12-023年又118天19.46%
150191新华中证环保产业指数分级B指数型-股票2017-08-072020-12-023年又118天-55.59%
164304新华中证环保产业指数指数型-股票2017-08-07至今6年又236天-9.09%
姓名武磊
上任日期2021-01-05

武磊先生:工商管理硕士,历任中信保诚人寿资产管理中心投资经理助理;曾任职于嘉实基金管理有限公司人工智能研究部,从事智能量化投资策略研究工作;2020年11月加入新华基金管理股份有限公司权益投资部,历任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理助理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理、新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理助理。2021年1月5日起担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月22日担任新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月2日至2023年3月22日担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

武磊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
000972新华万银策略灵活配置混合混合型-灵活2021-07-022023-03-221年又263天-42.03%
004576新华恒益量化灵活配置混合混合型-灵活2021-02-222021-12-20301天-11.83%
007541新华MSCI中国A股国际ETF联接指数型-股票2021-01-052022-12-071年又336天-23.75%
512920新华MSCI中国A股国际ETF指数型-股票2021-01-052022-12-071年又336天-16.43%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 1、股票投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值,控制风险、实现保值和锁定收益。 6、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 (1)融资业务 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 (2)转融通业务 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。
分红政策 1、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---1.00%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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