| 基金全称 | 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华安恒生科技(QDII-ETF) |
| 基金代码 | 513580（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2021年05月12日 | 成立日期 | 2021年05月20日 |
| 成立规模 | 4.551亿份 | 资产规模 | 16.98亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) - 基金经理
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| 姓名 | 倪斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-20 |
倪斌先生:中国国籍,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金(2022年12月起,转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日至2022年7月18日任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月18日担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起至2023年11月任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 8天 | |
| 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 10天 | |
| 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 10天 | |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 73天 | -8.93% |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 73天 | -8.98% |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 74天 | 2.29% |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 74天 | 2.23% |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 122天 | 6.17% |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又94天 | -34.49% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-21 | 至今 | 1年又274天 | 42.43% |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又2天 | -15.95% |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又2天 | -15.48% |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-07-18 | 146天 | -11.29% |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又58天 | 45.25% |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又58天 | 16.91% |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又58天 | 33.42% |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又184天 | -55.36% |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又184天 | -55.58% |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又307天 | -31.18% |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 至今 | 2年又336天 | -56.04% |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-04-16 | 2023-11-13 | 2年又211天 | -29.12% |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 2022-07-18 | 1年又131天 | -10.82% |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又77天 | -32.01% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 2022-07-18 | 1年又181天 | -21.38% |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-05-29 | 至今 | 3年又327天 | 58.34% |
| 513880 | 华安日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 4年又314天 | 25.21% |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | 127.84% |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | -29.26% |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | 23.66% |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | 137.24% |
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | 27.28% |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | -31.60% |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | 60.56% |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | 127.84% |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 至今 | 5年又224天 | -30.40% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内、境外市场。具体而言: 针对境外投资,基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 针对境内投资,本基金可投资于其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考恒生科技指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据恒生科技指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 替代性策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(经汇率调整后) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金,需要承担汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) - 基金公告
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- 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度报告2024-03-27
- 关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回的公告2024-03-26