| 基金全称 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 建信港股通恒生中国ETF |
| 基金代码 | 513680（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年11月19日 | 成立日期 | 2018年12月13日 |
| 成立规模 | 2.357亿份 | 资产规模 | 0.32亿份（截止至：2023年02月22日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 龚佳佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-02-22 |
龚佳佳先生:硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 指数型-股票 | 2022-07-21 | 至今 | 1年又279天 | -31.54% |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2022-01-07 | 至今 | 2年又109天 | -53.04% |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-25 | 2023-10-18 | 1年又327天 | -24.30% |
| 012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又229天 | -25.72% |
| 012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又229天 | -26.50% |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 2023-12-11 | 2年又94天 | -6.09% |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 2023-12-11 | 2年又94天 | -5.45% |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 2022-05-05 | 241天 | -26.48% |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又250天 | -55.73% |
| 159846 | 建信中证1000ETF | 指数型-股票 | 2021-07-29 | 2021-12-28 | 152天 | 1.08% |
| 159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 2024-01-25 | 2年又194天 | -51.28% |
| 159897 | 建信中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-06-03 | 2022-05-12 | 343天 | -23.02% |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 2年又334天 | -56.30% |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-11 | 至今 | 3年又46天 | -48.17% |
| 516680 | 建信中证细分有色金属产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-18 | 2022-09-30 | 1年又224天 | -7.07% |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 3年又301天 | -24.23% |
| 515620 | 建信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 2021-04-07 | 355天 | 28.73% |
| 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 2023-01-06 | 2年又306天 | 1.88% |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 指数型-股票 | 2019-08-23 | 2023-12-11 | 4年又111天 | 17.27% |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2022-05-05 | 3年又60天 | 40.71% |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2022-05-05 | 3年又60天 | 39.40% |
| 159956 | 建信创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2022-05-05 | 3年又60天 | 43.59% |
| 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 指数型-股票 | 2019-02-22 | 2023-02-02 | 3年又346天 | -24.78% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 对于出现特殊情况(比如流动性不足、成份股不在港股通标的范围内、因法律法规原因个别成份股被限制投资等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金固定收益类证券和货币市场工具的投资组合。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。由于本基金申购赎回采取现金替代的方式, 考虑到申购赎回资金流动冲击以及资金划转等操作问题,本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交收要求。 现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采取现金分红的方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年度年度报告2023-03-30
- 关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告2023-03-27
- 建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...2023-03-24
- 建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...2023-03-22
- 建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...2023-03-21