基金数据

基金全称中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称中银证券中证500ETF
基金代码515190(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2020年03月30日成立日期2020年04月30日
成立规模2.515亿份资产规模0.61亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人中银证券基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.08%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张艺敏
上任日期2020-09-15

张艺敏女士:硕士研究生,中国国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任中银国际证券股份有限公司关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月2日起担任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理。

张艺敏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
012117中银创业板ETF发起联接C指数型-股票2021-06-08至今2年又295天-43.39%
012116中银创业板ETF发起联接A指数型-股票2021-06-08至今2年又295天-43.07%
159821中银证券创业板ETF指数型-股票2020-11-05至今3年又145天-35.29%
008258中银证券中证500ETF联接A指数型-股票2020-09-15至今3年又196天-14.24%
008259中银证券中证500ETF联接C指数型-股票2020-09-15至今3年又196天-14.84%
515190中银证券中证500ETF指数型-股票2020-09-15至今3年又196天-14.58%
姓名计伟
上任日期2021-06-08

计伟先生:工商管理硕士,曾任上海众华沪银会计师事务所审计员,上海贝尔阿尔卡特股份有限公司信用分析员,华安基金管理有限公司基金会计,中国国际金融有限公司运作分析经理。2012年1月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业总部基金研究员,2015年9月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部ETF投资团队负责人。2020年12月23日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月23日起担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日起担任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

计伟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
003980中银证券瑞益灵活配置混合A混合型-灵活2022-12-212024-01-201年又30天-38.77%
003981中银证券瑞益灵活配置混合C混合型-灵活2022-12-212024-01-201年又30天-39.13%
004807中银证券安弘债券A债券型-混合二级2022-12-21至今1年又99天-3.40%
004808中银证券安弘债券C债券型-混合二级2022-12-21至今1年又99天-3.84%
011802中银证券盈瑞混合C混合型-偏债2022-11-23至今1年又127天-14.54%
011801中银证券盈瑞混合A混合型-偏债2022-11-23至今1年又127天-14.19%
515190中银证券中证500ETF指数型-股票2021-06-08至今2年又295天-20.32%
004918中银证券祥瑞混合C混合型-偏股2021-03-082023-02-091年又338天-15.08%
004917中银证券祥瑞混合A混合型-偏股2021-03-082023-02-091年又338天-14.90%
159821中银证券创业板ETF指数型-股票2020-12-23至今3年又97天-36.77%
512150汇安富时中国A50ETF指数型-股票2018-12-212019-07-19210天22.81%
005212汇安稳裕债券债券型-混合二级2018-04-022019-04-041年又2天6.64%
005551汇安成长优选混合C混合型-灵活2018-03-072019-04-041年又28天-5.16%
005550汇安成长优选混合A混合型-灵活2018-03-072019-04-041年又28天-4.14%
003884汇安沪深300指数增强A指数型-股票2018-01-112019-07-191年又189天5.49%
003885汇安沪深300指数增强C指数型-股票2018-01-112019-07-191年又189天-1.66%
003890汇安丰泽混合C混合型-灵活2017-09-062019-07-191年又316天50.18%
003889汇安丰泽混合A混合型-灵活2017-09-062019-07-191年又316天53.33%
159949华安创业板50ETF指数型-股票2016-06-302016-08-1243天-7.87%
512120华安中证细分医药ETF指数型-股票2015-09-222016-07-01283天0.00%
000376华安中证细分医药ETF联接C指数型-股票2015-09-222016-07-01283天-0.72%
000373华安中证细分医药ETF联接A指数型-股票2015-09-222016-07-01283天-0.45%
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2、替代性策略 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 7、融资和转融通证券出借业务策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
分红政策 1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 2、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证500指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.08%
大于等于100万元,小于500万元---0.05%
大于等于500万元---每笔1000元
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