| 基金全称 | 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 添富沪深300ETF |
| 基金代码 | 515310（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年09月27日 | 成立日期 | 2019年12月04日 |
| 成立规模 | 2.761亿份 | 资产规模 | 1.26亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 董瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-04 |
董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年06月13日担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日起担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 79天 | |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 至今 | 220天 | -16.39% |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 241天 | -4.44% |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 241天 | -4.50% |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | -21.82% |
| 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | 3.04% |
| 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | 2.50% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又8天 | -22.15% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又15天 | 34.41% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-08-29 | 174天 | 0.45% |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 1年又53天 | -10.15% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又95天 | -4.31% |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又113天 | -25.03% |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又113天 | -25.17% |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又113天 | -24.78% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2023-11-28 | 1年又138天 | -32.77% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 至今 | 1年又312天 | 0.37% |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-05-23 | 至今 | 1年又333天 | -40.76% |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 至今 | 1年又358天 | -25.74% |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又49天 | -47.48% |
| 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.51% |
| 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.68% |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又253天 | -54.58% |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又253天 | -54.88% |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 2年又255天 | -51.40% |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又79天 | -32.28% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 31.99% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 33.38% |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又112天 | -18.86% |
| 501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又112天 | 2.54% |
| 501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又112天 | 3.64% |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又112天 | -17.98% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-08-29 | 3年又242天 | -11.20% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-04 | 至今 | 4年又139天 | 0.79% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数的成份股 配股或增发;(5)标的指数的成份股派发现金股息;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 (1)股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合股指期货定价模型,主要选择估值合理、流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 (2)国债期货投资策略:本基金将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 (3)股票期权投资策略:本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金充分考虑股票期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
- 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告2024-04-16
- 汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告2024-04-03
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 关于同意广发证券股份有限公司为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供...2024-03-28