基金数据

基金全称嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金简称嘉实中证500成长估值ETF
基金代码515510(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2020年02月03日成立日期2020年03月16日
成立规模2.355亿份资产规模0.14亿份(截止至:2023年03月31日)
基金管理人嘉实基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王紫菡
上任日期2021-09-09

王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。曾任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金和嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月11日起担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

王紫菡管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型-海外股票2024-01-29至今61天
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)指数型-海外股票2024-01-11至今79天2.47%
588700嘉实上证科创板生物医药ETF指数型-股票2023-12-27至今94天-13.11%
018432嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A指数型-海外股票2023-05-11至今324天-32.61%
018433嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C指数型-海外股票2023-05-11至今324天-32.58%
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF指数型-股票2023-02-16至今1年又43天-30.93%
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C指数型-股票2022-11-04至今1年又147天2.17%
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A指数型-股票2022-11-04至今1年又147天2.52%
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起C指数型-股票2022-09-22至今1年又190天-27.44%
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起A指数型-股票2022-09-22至今1年又190天-27.17%
008155嘉实医药健康100ETF联接C指数型-股票2022-04-21至今1年又344天-19.28%
159625嘉实国证绿色电力ETF指数型-股票2022-04-21至今1年又344天9.47%
008154嘉实医药健康100ETF联接A指数型-股票2022-04-21至今1年又344天-18.97%
512610嘉实中证医药卫生ETF指数型-股票2022-01-272022-11-01278天-14.49%
014602嘉实中证医疗指数发起式A指数型-股票2022-01-20至今2年又70天-42.79%
014603嘉实中证医疗指数发起式C指数型-股票2022-01-20至今2年又70天-43.10%
009179嘉实中证主要消费ETF联接A指数型-股票2021-09-242024-01-112年又109天-18.42%
009180嘉实中证主要消费ETF联接C指数型-股票2021-09-242024-01-112年又109天-18.79%
006614嘉实港股通新经济指数C指数型-股票2021-09-24至今2年又188天-46.16%
501311嘉实港股通新经济指数A指数型-股票2021-09-24至今2年又188天-45.64%
512600嘉实中证主要消费ETF指数型-股票2021-09-242024-01-112年又109天-19.22%
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A指数型-股票2021-09-09至今2年又203天19.37%
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C指数型-股票2021-09-09至今2年又203天18.15%
007816嘉实新兴科技100ETF联接C指数型-股票2021-09-092024-01-112年又124天-28.75%
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-09-09至今2年又203天-45.89%
515510嘉实中证500成长估值ETF指数型-股票2021-09-092023-02-011年又145天-16.64%
515960嘉实医药健康100ETF指数型-股票2021-09-09至今2年又203天-37.18%
515860嘉实新兴科技100ETF指数型-股票2021-09-092024-01-112年又124天-29.43%
515300嘉实沪深300红利低波动ETF指数型-股票2021-09-09至今2年又203天21.52%
007815嘉实新兴科技100ETF联接A指数型-股票2021-09-092024-01-112年又124天-28.42%
515870嘉实先进制造100ETF指数型-股票2021-09-092023-01-171年又130天-22.76%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%,如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 融资 在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资。若相关融资的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
分红政策 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 中证500成长估值指数
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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